比亚迪
002594.SZ
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对比基准：
沪深300
更新于 2025-12-03
趋势与波动归因 📝 人工 🤖 自动
对标：沪深300
汽车
乘用车
主趋势
🔴 下跌
趋势强度
弱势 ↓↓
所处阶段
下跌初期
| 周期 | 个股 | 沪深300 | 汽车 | 乘用车 | α(vs指数) | α(vs板块) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — |
| 20日 | — | — | — | — | — | — |
| 60日 | 7.51% | -0.47% | — | — | +7.98% | — |
| 年初至今 | -1.54% | -0.28% | — | — | -1.26% | — |
| 半年 | 1.50% | 3.93% | 7.61% | 1.60% | -2.43% | -0.10% |
| 1年 | -91.69% | 21.34% | 23.75% | -8.50% | -113.03% | -83.19% |
| 2年 | -86.33% | 28.57% | 77.64% | 24.58% | -114.90% | -110.91% |
| 3年 | -87.77% | 16.76% | 122.83% | 47.41% | -104.53% | -135.18% |
归因结论与多周期超额收益
| 周期 | 个股收益 | 超额(指数) | 超额(L1) | 超额(L2) | 超额(L3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 半年 | 1.50% | -2.43% | -6.11% | -0.10% | — |
| 1年 | -91.69% | -113.03% | -115.44% | -83.19% | — |
| 2年 | -86.33% | -114.90% | -163.97% | -110.91% | — |
| 3年 | -87.77% | -104.53% | -210.60% | -135.18% | — |
5年业绩与板块对比
| 指标（%） | 对比 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收增长 | 个股 | 29.0 | 42.0 | 96.2 | 38.0 | 22.6 | 45.6 |
| 汽车 | 9.9 | 14.8 | 10.6 | 23.0 | — | 13.9 | |
| 净利增长 | 个股 | 34.0 | 80.7 | 445.9 | -28.1 | 162.3 | 139.0 |
| 汽车 | -16.4 | 1.4 | -32.2 | -20.6 | — | -3.4 | |
| ROE | 个股 | 24.8 | 24.1 | 16.1 | 4.0 | 7.5 | 15.3 |
| 汽车 | -3.7 | 4.1 | 4.2 | 6.4 | — | 3.2 | |
| 毛利率 | 个股 | 19.4 | 20.2 | 17.0 | 13.0 | 19.4 | 17.8 |
| 汽车 | 17.5 | 20.6 | 20.0 | 21.2 | — | 18.8 | |
| 资产负债率 | 个股 | 74.6 | 77.9 | 75.4 | 64.8 | 67.9 | 72.1 |
| 汽车 | 44.7 | 44.4 | 44.5 | 44.0 | — | 42.3 |
| 指标（%） | 对比 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收增长 | 个股 | 29.0 | 42.0 | 96.2 | 38.0 | 22.6 | 45.6 |
| 乘用车 | 31.1 | 17.3 | 32.6 | 29.1 | -14.7 | 19.1 | |
| 净利增长 | 个股 | 34.0 | 80.7 | 445.9 | -28.1 | 162.3 | 139.0 |
| 乘用车 | 26.1 | 17.6 | -121.0 | 19.3 | -1,237.5 | -259.1 | |
| ROE | 个股 | 24.8 | 24.1 | 16.1 | 4.0 | 7.5 | 15.3 |
| 乘用车 | -1.9 | -6.1 | -10.5 | -2.2 | -3.9 | -4.9 | |
| 毛利率 | 个股 | 19.4 | 20.2 | 17.0 | 13.0 | 19.4 | 17.8 |
| 乘用车 | 10.9 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 7.6 | 9.9 | |
| 资产负债率 | 个股 | 74.6 | 77.9 | 75.4 | 64.8 | 67.9 | 72.1 |
| 乘用车 | 64.6 | 66.6 | 64.1 | 61.5 | 62.9 | 63.9 |
• 营收增速领先行业 +26.5%
• ROE领先行业 +20.2%
• 毛利率高于行业 +7.9%
• 业绩波动较大