贵州茅台 (600519.SH) 趋势、估值和交易策略分析

贵州茅台

600519.SH
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对比基准： 沪深300 更新于 2025-12-24

趋势与波动归因 📝 人工 🤖 自动

对标：沪深300 食品饮料 白酒Ⅱ 白酒Ⅲ
主趋势
🟡 震荡
趋势强度
弱势 ↓↓
所处阶段
中长期区间震荡
周期 个股 沪深300 食品饮料 白酒Ⅱ 白酒Ⅲ α(vs指数) α(vs板块)
5日 — — — — — — —
20日 — — — — — — —
60日 1.88% -0.63% — — — +2.51% —
年初至今 -1.69% -0.28% — — — -1.41% —
半年 -5.45% 3.66% -3.68% -6.91% -6.91% -9.11% +1.46%
1年 -9.87% 31.07% -2.86% -11.31% -11.31% -40.94% +1.44%
2年 -23.36% 33.61% -1.24% -17.41% -17.41% -56.97% -5.95%
3年 -26.58% 19.43% -11.22% -24.10% -24.10% -46.01% -2.48%
归因结论与多周期超额收益
周期个股收益超额(指数)超额(L1)超额(L2)超额(L3)
半年 -5.45% -9.11% -1.77% +1.46% +1.46%
1年 -9.87% -40.94% -7.01% +1.44% +1.44%
2年 -23.36% -56.97% -22.12% -5.95% -5.95%
3年 -26.58% -46.01% -15.36% -2.48% -2.48%
高弹性品种 高风险高收益 🤖
板块涨 1% 它可能涨 1.5 到 2%，但跌的时候也会跌更多。
📊 5年业绩与板块对比
指标（%） 对比 20242023202220212020 均值
营收增长 个股 15.7 19.0 16.9 11.9 11.1 14.9
食品饮料 1.3 17.3 11.6 22.0 — 10.5
净利增长 个股 15.4 19.2 19.6 12.3 13.3 16.0
食品饮料 -33.4 -9.0 -120.7 -44.6 — -43.9
ROE 个股 38.4 36.2 32.4 29.9 31.4 33.7
食品饮料 6.2 16.0 -13.4 6.6 — 10.2
毛利率 个股 91.9 92.0 91.9 91.5 91.4 91.7
食品饮料 34.6 34.2 33.2 34.7 — 35.3
资产负债率 个股 19.0 18.0 19.4 22.8 21.4 20.1
食品饮料 37.2 36.0 37.8 35.6 — 39.1
指标（%） 对比 20242023202220212020 均值
营收增长 个股 15.7 19.0 16.9 11.9 11.1 14.9
白酒Ⅱ -5.1 17.1 16.2 58.5 -2.2 16.9
净利增长 个股 15.4 19.2 19.6 12.3 13.3 16.0
白酒Ⅱ -55.7 14.1 -17.4 40.7 -14.4 -6.5
ROE 个股 38.4 36.2 32.4 29.9 31.4 33.7
白酒Ⅱ 13.8 18.1 18.6 18.8 17.8 17.4
毛利率 个股 91.9 92.0 91.9 91.5 91.4 91.7
白酒Ⅱ 68.1 69.8 68.6 68.1 66.9 68.3
资产负债率 个股 19.0 18.0 19.4 22.8 21.4 20.1
白酒Ⅱ 34.9 34.7 35.9 37.3 34.1 35.4
指标（%） 对比 20242023202220212020 均值
营收增长 个股 15.7 19.0 16.9 11.9 11.1 14.9
白酒Ⅲ -5.1 17.1 16.2 58.5 -2.2 16.9
净利增长 个股 15.4 19.2 19.6 12.3 13.3 16.0
白酒Ⅲ -55.7 14.1 -17.4 40.7 -14.4 -6.5
ROE 个股 38.4 36.2 32.4 29.9 31.4 33.7
白酒Ⅲ 13.8 18.1 18.6 18.8 17.8 17.4
毛利率 个股 91.9 92.0 91.9 91.5 91.4 91.7
白酒Ⅲ 68.1 69.8 68.6 68.1 66.9 68.3
资产负债率 个股 19.0 18.0 19.4 22.8 21.4 20.1
白酒Ⅲ 34.9 34.7 35.9 37.3 34.1 35.4
• ROE领先行业 +16.2% • 毛利率高于行业 +23.5% • 负债率低于行业，财务更稳健 • 业绩稳定，波动性低
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