A股炒股日记(实盘交易记录)-2025.5.16

本文记录我个人的交易记录和对个股及市场的分析,挖掘交易机会,主要交易风格以稳健为主,控制回撤并且实现稳定盈利为目标,近期主要持仓中国移动,中国神华,中国建筑持仓风格以防守为主,清仓了长安汽车,换成了中国联通。 为了更好的记录我的交易过程,也

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中国电信运营商估值水平跟踪

在过去1年(约252个交易日)内,包含 3 只股票的组合的整体估值评级为 估值偏高(评分 48)。 包含 3 只股票的组合在过去1年(约252个交易日)内的 滚动市盈率 (PE TTM) 均值为 17.69,基于历史分布处于第 48% 分位,整体水平相对合理。 近1个月 滚动市盈率 (PE TTM) 回落 1.36%。 滚动市盈率 (PE TTM) 当前均值为 17.69,位于历史分位的第 48%,整体估值水平相对合理。

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中国移动(600941.SH)估值分析及趋势图

截至 2025-10-17,中国移动(600941.SH)在过去1年(约252个交易日)内的 滚动市盈率 (PE TTM) 为 16.39(基于 756 个交易日数据,处于第 46% 分位,相对合理)。 同行样本仅 2 家,低于同行均值 10.7%(样本较少,仅供参考)。 当前同行样本仅 2 家,分位排名仅供参考。

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高盛利润激增,受并购交易热潮推动

高盛集团第三季度利润超出预期,其核心的投资银行与市场业务部门有望创下公司有史以来最佳年度业绩。 这家华尔街巨头第三季度利润跃升37%,达到41亿美元,相当于每股12.25美元,高于分析师预期的每股11.03美元。 营收同比增长20%,达到1

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大连电瓷(002606.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

对大连电瓷的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低24.44%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为-18.52%,Beta值为1.05,属于中等风险特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(29.04%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,大连电瓷的量化评级为“不佳”,为投资者提供了重要的决策参考。

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鲁北化工(600727.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

对鲁北化工的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低10.88%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为-5.04%,Beta值为1.07,属于中等风险特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(20.73%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,鲁北化工的量化评级为“不佳”,为投资者提供了重要的决策参考。

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晨光新材(605399.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

对晨光新材的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低7.36%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为2.13%,Beta值为0.91,属于中等风险特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(26.08%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,晨光新材的量化评级为“欠佳”,为投资者提供了重要的决策参考。

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嘉事堂(002462.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

对嘉事堂的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低4.90%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为0.38%,Beta值为0.88,属于中等风险特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(17.49%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,嘉事堂的量化评级为“一般”,为投资者提供了重要的决策参考。

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东瑞股份(001201.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

对东瑞股份的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低24.13%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为-17.06%,Beta值为0.79,属于低风险防御性特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(21.35%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,东瑞股份的量化评级为“不佳”,为投资者提供了重要的决策参考。

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威力传动(300904.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

对威力传动的股价走势进行量化分析显示,其表现优于基准,实现了49.65%的年化超额收益,展现出强劲的增长潜力。 从投资价值角度看,其年化Alpha为65.84%,Beta值为1.62,属于高风险高回报特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(33.68%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,威力传动的量化评级为“卓越”,为投资者提供了重要的决策参考。

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三力士(002224.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

对三力士的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低13.80%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为-5.61%,Beta值为0.66,属于低风险防御性特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(18.24%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,三力士的量化评级为“欠佳”,为投资者提供了重要的决策参考。

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天舟文化(300148.SZ)深度量化分析:风险与投资价值评估

对天舟文化的股价走势进行量化分析显示,其表现优于基准,实现了6.32%的年化超额收益,展现出强劲的增长潜力。 从投资价值角度看,其年化Alpha为17.53%,Beta值为1.66,属于高风险高回报特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(35.68%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,天舟文化的量化评级为“一般”,为投资者提供了重要的决策参考。

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