海康威视(002415)估值、走势、目标价和K线图分析-2024.11.5

从海康威视技术面分析,短线股价已经有效站上半年线,但年线和半年线继续下跌,股价已经连涨4日,典型的推土机,短线股价已经站上20日均线和年线,主要依赖于大盘指数和板块指数,属于跟涨行情,重点观察股价是否稳定的运行在20日均线以上,如果出现上涨趋势,不会有效跌破20日均线,预计短线股价波动区间29元-32元,10%的波动幅度,走出区间震荡的概率较高,基于业绩基本面,排除市场的炒作因素,未来股价继续弱势探底的概率非常高,预计股价波动区间24.0元-32.0元(原:24.0元-36.0元),支撑位24.0元,压力位36.0元,短线交易高抛低吸有较高的获利概率,但不宜中长线持有,注意成交量的变化,一旦成交量低于10亿就需要特别小心,中长线持有仓位面临上涨空间不足的缺点,此股已经长达1年半未被资金炒作过了,不管是短线还是中长线,需要预设止损价。

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股票性质:投资级。

过去一年股价表现:

海康威视过去一年的股价表现

基本面估值:海康威视根据Q3财表,管理层预计2024年净利润160-170亿元的目标是没有希望实现了,Q3评价是增收不增利,营收微长,但净利润同比下跌13.37%至30.44亿元,合理假设Q4净利润同比波动区间-20% – 0%,同比实现增长的概率非常低,根据最新的数据测算2024年预期EPS区间1.34元-1.45元,参考2023年分红比例,当前股价(30.5)对应的预期股息率达到3.1%,PE22.76倍 – 21.03倍,业绩受宏观环境的影响较高,预期2025年业绩承压会更为明显,业绩有见顶的信号,18倍PE以上持有仓位中长线盈利前景不确定,截止2024月11月5日,最近一年取得了10%负收益,跑输大盘指数,跑输行业,区间震幅34%。

股价驱动因素:上一轮股价大涨是市场炒作AI,从2023年4月开始,股价开始震荡走低,无限靠近基本面,本轮反弹行情也是跟随大盘指数,属于典型的跟涨行情,依靠基本面是无法把股价推升上去,是否有行情,主要取决于市场的炒作预期,近期股价受到大盘指数,板块指数和回购利好的刺激,站上半年线。

趋势分析:

短线股价走势:上涨行情,有较高的概率维持20日均线以上跟涨

中线股价走势:反弹行情

长线股价走势:反弹行情

盈利操作方法参考:

长线交易:盈利确定性低,已经持有仓位逢高止盈或者预设止损价。

中线交易:盈利确定性低,已经持有仓位逢高止盈或者预设止损价。

短线交易:29元-32元区间内高抛低吸,参考止损价股价有效跌破20日均线。

海康威视(002415)日K线图-2024.11.5

海康威视(002415)日K线图-2024.11.5

透过K线图分析,股价波动区间24.0元-32.0元,支撑位24.0元,压力位32.0元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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