中国平安(601318)估值、走势、目标价和K线图分析-2024.11.5

从中国平安技术面分析,短线股价走势处于高位区间震荡,根据当前大盘指数和成交量环境分析,股价充分震荡之后再次向上突破的概率较高,目前的K线图形态不适合看空,预计波动区间55元-60元,60元以上套牢盘非常重,要突破这个价位向上攻,需要资金有极强的承接力,短线高抛低吸有极高的盈利确定性,当前股价处于预期炒作区间,未来股价主要跟随保险板块指数波动,预计股价波动区间50.0元-65.0元(原:41.0元-45.0),支撑位50.0元,压力位65.0元,目前的股价位置可以博区间震荡,也可以博中长线上涨趋势,但都需要预设止损价。

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股票性质:投资级。

中国平安过去一年的股价表现

基本面估值分析:中国平安Q3净利润445.63亿元,同比暴增151.29%,营收同比增长29.73%至2804.17亿元,主要是权益性资产的大幅波动造成的,对于这种综合性金融集团估值是非常困难的事情,特别是对于我们散户投资者来说,估值也并不可取,公司持有大量权益性资产,大起大落是股价大幅波动的根本原因,好不容易给了解套的机会,一定要见好就收,最好不要中长线持有,目前的股价位置,中长线持有面临的风险较高,收益有限,我这里引用PB这一指标,过去一年PB以0.85倍的折扣交易,位于0.80以下算低估,当前股价已经达到1.15倍,当前的估值水平主要是由政策炒作预期推动的,本身的问题并没有解决,当前市场个股盈利不确定极高,保险板块有较高的确定性,在未爆雷之前。最近一年以36.9%的涨幅跑赢大盘指数,与行业基本持平。截止2024月11月5日,最近一年取得了37%正收益,远远跑赢大盘指数,与保险行业持平,区间震幅62%。

股价驱动因素:本轮炒作行情有两重因素,一是房地产刺激政策的预期下,权益资产风险暂时解除,二是前几年的大幅下跌,经过高达10个月的筑底,技术面看涨,暂时看不到下跌的信号,预计中长期股价会跟随基本面。

趋势分析:

短线股价走势:区间震荡

中线股价走势:上涨行情

长线股价走势:上涨行情

盈利操作方法参考:

长线交易:持仓待涨,参考止损价54元。

中线交易:持仓待涨,参考止损价54元。

短线交易:55元-60元区间内高抛低吸,参考止损价54元。

中国平安(601318)日K线图-2024.11.5

中国平安(601318)日K线图-2024.11.5

透过K线图分析,股价波动区间50.0元-65.0元,支撑位50.0元,压力位65.0元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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