三一重工股票最新交易策略-2022.8.11

三一重工股票交易策略:2022.8.11 从技术图形上看,近期股价在持续回调之后,勉强在16元附近维持区间震荡,今日全天震荡走高,但并不改变运行趋势和赚钱效应。未来趋势可以确定的是一定会跌破前期低点14.13元。短线还有冲高动能,但上行空间有限,而且也不是一个容易赚钱的技术形态,不建议短线,中长线持有任何仓位,有情结除外。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价重新回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。建议仓位不超过5%。从基本面来看,预计2022H1实现净利润22亿元–30亿元,YoY-78.16%-70.22%,扣非后净利润19亿元–26亿元,YoY-79.74%-72.27%。基本面走弱已经是事实,后期什么时候会企稳,暂时不好预测,一切应该以销售收入为准。合理市盈率7倍左右,目前市盈率为11.82倍(以股价16.75元测算),TTM为17.60倍(以股价16.75元测算),半年报以后预计为30倍左右。截止2022-03-31日股东人数:112.25万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。(文末有最新销售数据和最新公告跟踪)注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2022.7.21 从技术图形上看,近期股价处于反弹后的回调,股价回归60日均线。预测股价暂时波动区间为16.5-19元之间震荡,短线交易可以在17元-18.5元之间高抛低吸,跌破17元止损离场,回补17.5元。因为交易区间较小,不建议操作。这种技术形态不建议抄底,如果要追踪大的反弹行情,股价在突破前期高点20元以上再追高。建议仓位不超过5%。

2022.4.22 从技术图形上看,近期的走势基本上再次验证了我的思路,大涨时就是卖出的机会。股价持续走弱,成交量快速下滑,波动率降低,股价再一次来到了前期低点16.2元附近,同时也是重要的支撑位,虽然短线来看可能还会有反复,但是中长线下跌趋势依旧不改,下行趋势明显,不建议参与交易,建议耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。

2022.4.8 从技术图形上看,今日股价放量拉升,全天成交量60.77亿元,上涨9.12%。近期稳基建的利好消息不断,股价短线炒作的预期较高,建议适度参与短线交易,但需要控制好止损,建议把止损位设置在18元左右,如果股价回升,可以在18元左右再次回补。最好不要在18元以下参与短线交易,因为成交量一旦下降,波动率也会下降,对短线不利。

2022.3.14 从技术图形上看,今日股价低开低走,盘中有所反弹。从短线来看,股价有企稳迹象,但中长线下跌趋势不改。这种级别的下跌,无法看多,建议多单离场回避,近期重点关注15元的支撑位。如果支撑有效,少量多单入场抢反弹,反弹力度维持在5%-8%的幅度内。

2022.3.7 从技术图形上看,今日股价继续破位下行,收盘时下跌4.07%。股价处于短中长线下跌趋势中,这种级别的下跌,无法看多,建议多单离场回避,近期重点关注15元的支撑位。如果支撑有效,少量多单入场抢反弹,反弹力度维持在5%-8%的幅度内。

2021.11.03 从技术图形上看,股价处于下跌趋势中,建议多单离场回避,近期重点关注20元的支撑力度。如果支撑有效,少量多单入场抢反弹,反弹力度维持在5%-8%的幅度内。

2021.10.2 从技术图形上看,股价再次回落到24元附近,有进一步测试下方24元支撑的企图,近期重点关注下方24元的支撑力度,多单建议暂时离场观望,股价存在进一步回落的风险,从公布的截止6月30日的股东数量来看,散户化趋势较为严重。

2021.8.19 从技术图形上看,反弹结束,股价存在进一步回落的风险,今日盘中抛压明显,成交量较大,短线交易建议快进快出,暂无趋势性行情,从公布的截止6月30日的股东数量来看,散户化趋势较为严重。

股票代码:600031

公司名称:三一重工股份有限公司

英文名称:Sany Heavy Industry Co.,Ltd

董事长:梁稳根

员工人数:23695(截止2021年9月30日:24586)

股东总人数(户):112.25万(截止日期2022-03-31)

最终控制人:梁稳根 (持有三一重工股份有限公司股份比例:19.35%)

审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:北京市昌平区北清路8号

最近5年利润表

三一重工股份有限公司是一家主要从事挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。三一重工北京桩机工厂于 2021 年 9 月成功入选世界经济论坛发布的新一期全球制造业领域灯塔工厂名单,成为全球重工行业首家获认证的灯塔工厂。

2021年年报,2021年实现销售收入1068.73亿元,YoY+6.82%,归母净利润120.33亿元,YoY-22.04%,扣非后净利润102.91亿元,YoY-26.22%,EPS 1.42元。加权平均净资产收益率19.95%。每股现金股利0.45 元。研发费用65.09亿元,YoY+30.40%。值得留意的是2021年第四季度实现销售收入185.92亿元,YoY-30.18%,归母净利润-5.33亿元,YoY-117.89%,扣非后净利润-11.21亿元,YoY-142.41%,亏损主要源于费用同比大幅增加。

2021年收入,成本,毛利率

混凝土机械销售额266亿元,YoY-1.4%,成本200亿元,YoY+1.74%,毛利率24.99%,YoY-2.31%。

挖掘机械销售额417亿元,YoY+11.25%,成本296亿元,YoY+21.02%,毛利率28.94%,YoY-5.73%。

起重机械销售额218亿元,YoY+12.62%,成本175亿元,YoY+15.61%,毛利率19.59%,YoY-2.08%。

桩工机械销售额51.66亿元,YoY-24.30%,成本30.63亿元,YoY-18.47%,毛利率24.99%,YoY-4.24%。

路面机械销售额27.05亿元,YoY-3.51%,成本19.32亿元,YoY-0.04%,毛利率28.57%,YoY-2.49%。

分区域:

国内销售额787亿元,YoY-4.84%,成本576亿元,YoY+1.59%,毛利率26.73%,YoY-4.64%。

国际销售额248亿元,YoY+76.16%,成本188亿元,YoY+75.89%,毛利率24.13%,YoY+0.12%。

2021年生产,销售,库存:

工程机械行业生产量172,289台,YoY+0.90%;销售量172,465台,YoY+6.90%;库存量24,336台,YoY-0.72%。

最新公告:

预计2022H1实现净利润22亿元–30亿元,YoY-78.16%-70.22%,扣非后净利润19亿元–26亿元,YoY-79.74%-72.27%。

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