泸州老窖股价趋势预测及交易策略-2022.9.22

泸州老窖股票交易策略:2022.9.22 从技术图形上看,最近三个交易日虽然股价在210元-232元区间震荡整理,但抛压明显增加,每一次下跌都是快速拉起,出货迹象明显。近期股价有选择方向的可能性较高,建议短线暂时回避。股价向下的可能性大于向上。暂时看不到中线级别的上行空间,中线止损位210元。长线暂时看不到空间。中长线股价回归180元的概率较高,重点关注210元的支撑位,如果跌破股价可能打开下行空间。目前股价的溢价原因主要在于盘面较轻,而且处于回购期,中长期溢价可能会消失。仓位建议不要超过总仓位的10%。从基本面来看,2022年H1实现销售收入116.64亿元,YoY+25.19%,归母净利润55.32亿元,YoY+30.89%,扣非后净利润54.96亿元,YoY+30.59%,EPS 3.76元。加权平均净资产收益率17.96%,YoY+7.03%。目前TTM为34.64倍(以股价218.00元测算),目前存在较大的溢价空间,不具备中长线持有价值空间,建议技术形态优先于基本面操作。截止2022-06-30日股东人数:11.30万以上,持仓量较第一季度大幅集中,股东户数减少了3万多,后期出现一定行情的机率较高。(文末有最新销售数据和最新公告跟踪)注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正,作者微信号:legumcyhk。

历史预测记录:

2022.9.16 从技术图形上看,近期股价在210元-232元区间震荡整理,暂无趋势性行情,今日股价跟随指数下跌,但并不意味着趋势改变。短线交易可以继续在215元以上高抛低吸,止损位215元。暂时看不到中线级别的上行空间,中线止损位210元。长线暂时看不到空间。中长线股价回归180元的概率较高,重点关注210元的支撑位,如果跌破股价可能打开下行空间。目前股价的溢价原因主要在于盘面较轻,而且处于回购期,中长期溢价可能会消失。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.9.8 从技术图形上看,近期股价在210元-232元区间震荡整理,最近股价围绕60日均线保持上下震荡,217元一线有较强的支撑,但在上方225元抛压明显,今日全天震荡走低,目前暂无波动方向,参考贵州茅台和五粮液的下行走势,股价可能回归180元的概率较高,重点关注210元的支撑位,如果带量或者缩量跌破,短线和中线建议止损离场,短线交易在215元以上高抛低吸,快进快出。目前股价的溢价原因主要在于盘面较轻,而且处于回购期,中长期溢价可能会消失。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.8.29 从技术图形上看,受半年报影响,今日早盘股价快速冲高,随后稳步回落,从技术形态上看,可能短线顶部确认。近期大概率继续维持在210-240元之间震荡,在操作上建议短线交易跌破210元止损离场,回补位215元,博反弹空间,高抛低吸。中长线暂无持有空间,已经3000亿市值了,上行空间有限,不建议耗里面。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.8.29 从技术图形上看,受半年报影响,今日早盘股价快速冲高,随后稳步回落,从技术形态上看,可能短线顶部确认。近期大概率继续维持在210-240元之间震荡,在操作上建议短线交易跌破210元止损离场,回补位215元,博反弹空间,高抛低吸。中长线暂无持有空间,已经3000亿市值了,上行空间有限,不建议耗里面。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.7.26 从技术图形上看,目前股价处于反弹之后的区间震荡形态,近期选择方向的可能性较高,短线交易建议回避。 从K线组合上看,这个技术形态要下跌的难度也非常高,除非破位估值溢价消失,否则还会在200元止跌回升,保持区间震荡。目前可操作性不高,上行空间暂未打开。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.7.5 从技术图形上看,股价短线见顶的可能性较高。激进的投资者可以在股价跌破10日均线之后离场,稳健投资者在股价跌破20日均线之后离场。不建议回补,因为目前价位回补之后被套的机率更高。未持有的投资者建议买点在靠近5日均线附近且未大幅放量之前。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.6.28 从技术图形上看,股价已经走出上行趋势,已经持有的投资者,在操作上不要做T,坚定持有,直到趋势结束。激进的投资者可以在股价跌破10日均线之后离场,稳健投资者在股价跌破20日均线之后离场。不建议回补,因为目前价位回补之后被套的机率更高。未持有的投资者建议买点在靠近5日均线附近且未大幅放量之前。仓位建议不要超过总仓位的10%。

2022.6.24 从技术图形上看,上行空间已经打开,但目前股价位置也比较尴尬,可操作性受限。建议短线操作以10日或者20日均线为止损位持有,回升之后可以回补,同时也可以在220元,200元附近滚动做波段操作,目前的技术形态看涨。仓位建议不要超过总仓位的10%。从逻辑上来说,这是主力资金边打边撤的手法,建议以短线交易为主。

2022.4.29 从技术图形上看,今日股价受年报影响,高开低走。收盘时下跌1.53%,收于210.73元,成交量33.69亿元,至于这里是不是短线的顶部,暂时不好讲,但是股价已经突破了我前期预测的上轨200元,不建议在200元以上交易。短线交易可以继续在160-200元之间交易,跌破160元,止损离场,回升之后可以回补仓位,仓位建议不要超过总仓位的10%。从逻辑上来说,这是主力资金边打边撤的手法,建议以短线交易为主。

2022.4.12 从技术图形上看,今日股价大幅上涨7.16%,收于193元,成交量18.59亿元,虽然量能不高,但是上涨幅度较大,说明上方抛压并不明显,前期我判断个股很难一直溢价,虽然股价下跌不少,但如果灵活操作,此股目前还没有套牢盘,建议继续逢高沽空,不要一直持有。股价有望在上一轮的低点165元-200元之间形成短期的区间震荡,一旦短线止跌,可以继续高抛低吸。从逻辑上来说,这是主力资金边打边撤的手法,建议以短线交易为主,暂时维持170元-210元之间的交易区间。跌破170元止损离场,回补可以在172元附近。

2022.3.25 从技术图形上看,今日股价下跌4.84%,成交量17.57亿元,再次跌破了前期均线支撑,近期有挑战下方前期低点(181元)的企图,目前市场整体下行,个股很难一直溢价,虽然股价下跌不少,但如果灵活操作,此股目前还没有套牢盘,建议继续逢高沽空,不要一直持有。股价有望在上一轮的低点165元-200元之间形成短期的区间震荡,一旦短线止跌,可以继续高抛低吸。

2022.3.8 从技术图形上看,受昨日晚间茅台公告利好的影响,今天盘面较强,但是要注意后期的回落风险。主力资金连续40个交易日处于隐身模式,基本处于资金净流出状态。在三杯酒中算是最强了。近期股价已经跌破所有均线,中线下跌趋势确立,短线下跌趋势确立。预计近期股价将围绕200元上下波动,波动区间为180元-220元之间。短线可能会有反复,但抄底必须在200元以上,跌破200元必须止损,回升到200元以上可以回补。上方空间有限,下跌风险相对要高得多。投资者自行把握。

2022.3.4 从技术图形上看,主力资金连续40个交易日处于隐身模式,基本处于资金净流出状态。在三杯酒中算是最强了。近期股价已经跌破所有均线,中线下跌趋势确立,短线下跌趋势确立。预计近期股价将围绕200元上下波动,波动区间为180元-220元之间。短线可能会有反复,但抄底必须在200元以上,跌破200元必须止损,回升到200元以上可以回补。上方空间有限,下跌风险相对要高得多。投资者自行把握。

2022.1.6 从技术图形上看,今日盘中跌破60日均线,整体趋势并不算走坏,其中走势基本符合我前几个交易日的判断,单纯从技术图形上看是抄底加仓,还是止损出局现在决定都较早,后期走势存在较大的不确定性。站在风险的角度这个估值和价位无疑是应该止损了,但是站在技术图形趋势的角度还有回本的可能性,并且不排除继续打一个高点出来,但是上方空间有限,下跌风险相对要高得多。投资者自行把握。

2021.12.30 从技术图形上看,今日盘面非常强势,反弹4.53%。我昨日判断股价趋势还未走坏,近期回落到60日均线236元基本没有阻力,单纯从技术图形上看是抄底加仓,还是止损出局现在决定都较早,后期走势存在较大的不确定性。站在风险的角度这个估值和价位无疑是应该止损了,但是站在技术图形趋势的角度还有回本的可能性,并且不排除继续打一个高点出来,但是上方空间有限,下跌风险相对要高得多。投资者自行把握。

2021.12.29 从技术图形上看,今日的大跌并不算放量,但是幅度较大了,如果在高位没有来得及止损的投资者现在肯定有些肉疼。但是股价趋势还未走坏,近期回落到60日均线236元基本没有阻力,单纯从技术图形上看是抄底加仓,还是止损出局现在决定都较早,后期走势存在较大的不确定性。站在风险的角度这个估值和价位无疑是应该止损了,但是站在技术图形趋势的角度还有回本的可能性,并且不排除继续打一个高点出来,但是上方空间有限,下跌风险相对要高得多。

2021.11.02 从技术图形上看,股价可能走弱,建议重点关注下方210元的支撑力度。暂无趋势性行情,近期预计波动区间为180-240元之间,建议在区间内高抛低吸,跌破区间多单止损离场,升破区间少量多单测试趋势性行情。从基本面来看,股价与公司业绩存在较大溢价,投资者应当注意追高的风险。股价出现较大回落时要考虑止损交易。

2021.10.4 从技术图形上看,股价强势反弹,站稳60日均线,存在进一步走强的预期,建议重点观察上方230元,240元等整数位置的抛压,如果出现低开低走或者大幅冲高回落,多单离场观望,近期在操作上,以多头思维对待。建议在200元上方短线多单快进快出,中长线多单离场观望。从基本面来看,股价与公司业绩存在较大溢价,投资者应当注意追高的风险。股价出现较大回落时要考虑止损交易。

延伸阅读:靠信仰支撑的股票之泸州老窖

股票代码:000568.SZ

公司名称:泸州老窖股份有限公司

英文名称:Luzhou Laojiao Co.,Ltd.

员工人数:3434(截止2021年9月30日:3330)

股东总人数(户):11.30万(截止日期2022-06-30)

最终控制人:泸州市国有资产监督管理委员会 (持有泸州老窖股份有限公司股份比例:45.77%)

董事长:刘淼

审计机构:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:四川省泸州市龙马潭区南光路泸州老窖营销网络指挥中心

最近5年利润表

泸州老窖股份有限公司是一家以酒精及饮料酒制造为主的企业。产品主要有:国窖1573系列酒、泸州老窖系列酒等。2021年泸州老窖1952、黑盖等战略新品隆重上市。2021年末现有设计产能170,000吨,实际产能170,000吨。

2022年H1实现销售收入116.64亿元,YoY+25.19%,归母净利润55.32亿元,YoY+30.89%,扣非后净利润54.96亿元,YoY+30.59%,EPS 3.76元。加权平均净资产收益率17.96%,YoY+7.03%。

2022年Q1实现销售收入63.12亿元,YoY+26.15%,归母净利润28.76亿元,YoY+32.72%,扣非后净利润28.65亿元,YoY+32.75%,EPS 1.96元。加权平均净资产收益率9.76%,YoY+8.81%。

2021年年报,2021年实现销售收入206.42亿元,YoY+23.96%,归母净利润79.56亿元,YoY+32.47%,扣非后净利润78.84亿元,YoY+31.61%,EPS 5.43元。加权平均净资产收益率31.15%,YoY+10.19%。每股现金股利3.24元。

2021年收入,成本,毛利率

中高档酒类销售额183亿元,YoY+29.22%,成本17亿元,YoY+28.06%,毛利率90.34%,YoY+0.09%。

其他酒类销售额20.1亿元,YoY-8.74%,成本11亿元,YoY-16.27%,毛利率45.09%,YoY+4.93%。

2021年生产,销售,库存

中高档酒类生产量48,662.90吨,YoY+100.13%;销售量31,765.82吨,YoY+25.42%;库存量39,177.05吨,YoY+75.84%。

其他酒类生产量46,155.34吨,YoY-47.01%;销售量46,054.68吨,YoY-51.82%;库存量13,675.50吨,YoY+0.74%。

生产量94,818.24吨,YoY-14.90%;销售量77,820.5吨,YoY-35.64%;库存量52,852.55吨,YoY+47.41%。

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