隆基绿能股价趋势预测及交易策略-2022.9.23

隆基绿能股票交易策略:2022.9.23 从技术图形上看,最近三个交易日虽然股价并没有明显的下跌,但盘面的抛压是非常明显的,顶住了指数的下行压力。激进的投资者建议短线交易背靠47.5元高抛低吸,止损位47.5元,不回补。暂时看不到中线级别的上行空间,建议回避。预计股价短线继续围绕48元-50元之间震荡整理。后期不排除反弹,但目前不适合看多和做多了。市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。从基本面来看,2022年H1实现销售收入504.17亿元,YoY+43.64%,归母净利润64.81亿元,YoY+29.79%,扣非后净利润64.05亿元,YoY+30.58%,EPS 0.86元。加权平均净资产收益率12.64%,YoY+0.64%。研发费用4.62亿元,YoY+30.46%。目前TTM为34.81倍(以股价48.54元测算),截止2021年末其产能利用率为72.43%,还有在建20GW。基于2022年H1的销售增速,维持合理市盈率为25倍左右。目前市值已经高达4000亿元,严重脱离合理估值,请谨慎交易。建议仅参考技术指标作为交易策略。截止2022-06-30日股东人数:47.29万以上,散户化严重,持股分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。(文末有最新销售数据和最新公告跟踪)注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2022.9.20 从技术图形上看,昨日股价在下跌到47.47元时止跌回升,今日早盘略有放量上攻,随后震荡回落,抛压并不明显,收盘时上涨3.99%。短线股价还有上攻能力,但整体处于下跌趋势中,把握难度较大,股价已经反弹到前期压力位50元,建议尽量回避。目前K级组合看不到中线级别的上行空间。后期不排除反弹,但目前不适合看多和做多了。市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.9.15 从技术图形上看,今日开盘之后股价持续跳水,短线已经放量跌破前一个趋势低点,短线破位暂时确立,盘中最低价48.5元,收盘时下跌7.4%,反弹时的压力位为50元。股价已经跌破我前期预测的止损位52元,建议短线,中线暂时止损离场。后期不排除反弹,但目前不适合看多和做多了。市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.9.13 从技术图形上看,最近四个交易日中前两个是冲高回落,卖盘明显,最近两个交易日是早盘开盘之后迅速放量跳水,随后开始股价回升,我认为短线抛压是明显的,20日均线面临一定的压力,并没有主动突破的意思。在操作层面,继续维持区间震荡形态52元-54元之间,短线交易可以高抛低吸,止损位52元,在不放量下挫的背景下可以回补仓位。目前看不到中线级别的上行空间,短线止损位上移至52元,不回补。之所以不会直接破位是基于明星股的流动性和上方套牢筹码有限,短线支撑还是相当强,但并不意味着中线级别无风险。市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.9.7 从技术图形上看,前期我预测近期股价可能在50元构筑阶段性底部,昨日股价在接触到50.06元以后强势反弹,全天涨幅5.29%,今日早盘一度冲高,继续维持高位震荡。短线股价还具备上行空间,短线策略继续保持高抛低吸,目前看不到中线级别的上行空间,短线止损位50元,不回补。之所以不会直接破位是基于明星股的流动性和上方套牢筹码有限,短线支撑还是相当强,但并不意味着中线级别无风险。市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.9.1 从技术图形上看,近期股价可能在50元构筑阶段性底部,维持区间震荡的概率较高,但目前止跌迹象并不明显,短线交易建议背靠50元高抛低吸,目前技术形态是偏弱的,主要看资金意愿,止损位50元,回补需要看后期趋势稳定再说。至于中长线,市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.8.24 从技术图形上看,近期股价放量下跌,盘中最低点52.09元,再次测试下方50元支撑位的可能性较高,前期我提醒了,短线交易都是博反弹,针对这种放量下跌的个股,在股价未企稳之前,不要小看后期的下跌空间,所以,不建议短线参与,连博反弹都不要。至于中长线,市值已经4000亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.8.10 从技术图形上看,目前股价整体震荡走低,跌破60日均线,目前所有的介入都是博反弹,但反弹空间主要取决于成交量和市场氛围,不太好把握。所以,不建议参与短线博反弹。至于中长线,市值已经4300亿了,没有多少空间了。建议仓位最高10%。

2022.8.1 从技术图形上看,目前暂时无好的入场价位,股价保持高位震荡,近期有选择方面的可能性,建议短线交易可以高抛低吸,止损位为60日均线。在未摆脱区间震荡形态之前,不建议中线持有。建议仓位最高10%。

2022.7.18 从技术图形上看,通过分时图观察可以发现,最近几个交易日基本上以抛压为主,盘中快速拉升,随后保持净卖出状态。成交量进一步萎缩。短线顶部的可能性较高,建议近期暂时尽量回避。

2022.4.27 从技术图形上看,近日股价虽然大幅反弹,但是已经打开了新的下行空间,下移波动区间到在50元-65元之间波动。这个技术形态做多风险还是比较大的,不建议冒险。可以在整数位置少量仓位抄底,但是一旦跌破,要及时止损。

2022.4.22 从技术图形上看,近期股价已经跌破前期整理区间的下轨,下移波动区间到在60元-65元之间波动,暂时来看,已经打开了新的下行空间,股价可能进一步走低,不建议参与交易。我会持续关注,出现新的交易机会再发文。

2022.4.14 从技术图形上看,近期股价在65元-68元之间窄幅波动,短线交易可以在支撑位65元以上交易,冲高回落或者低开低走都要果断离场,如果跌破65元,果断止损离场。可以在65元以上回补。仓位尽量控制在10%左右,暂无中长线持有价值空间。

2022.4.6 从技术图形上看,今日股价低开低走,全天下跌5.51%,成本量59.51亿元。股价连续下跌,再次回归中长线下跌趋势中,建议中长线暂时回避,股从短线可能会有反复,但是操作难度较大,建议关注前期低点63元的支撑位,短线交易仅可在63元以上博反弹,一旦跌破,果断止损离场。近日出现负面消息,电价将根据市场化结算交易,对公司成本构成一定压力。

2022.3.25 从技术图形上看,股价处于自高位回落(103元-63元,下跌幅度约为40%)之后的反弹趋势中,近期存在选择方向的可能性较高,目前短线下跌趋势暂时确立,重点关注下方72元附近的支撑位。建议中长线和短线暂时回避,暂时无好的操作空间。近期股价强势反弹,从最低点63.54元到最高点81.86元,涨幅为28%。属于中线级别的反弹,股价短线面临回落风险。目前的成交量不足以突破前期重点套牢区域的筹码。在操作上建议背靠63.54元为起点,在关键位置70元,65元可博反弹。一旦跌破前期低点63.54元,果断止损。此股属于市场热点,波动较大,建议仓位一定要低,严格按照技术交易的策略操作。无中长线持有价值。

2022.3.23 从技术图形上看,股价处于自高位回落(103元-63元,下跌幅度约为40%)之后的反弹趋势中,近期存在选择方向的可能性较高。建议中长线和短线暂时回避,暂时无好的操作空间。近期股价强势反弹,从最低点63.54元到最高点81.86元,涨幅为28%。属于中线级别的反弹,股价短线面临回落风险。目前的成交量不足以突破前期重点套牢区域的筹码。在操作上建议背靠63.54元为起点,在关键位置70元,65元可博反弹。一旦跌破前期低点63.54元,果断止损。此股属于市场热点,波动较大,建议仓位一定要低,严格按照技术交易的策略操作。无中长线持有价值。

2022.3.16 从技术图形上看,今日股价先高开低走,后面大幅拉升,收盘时上涨4.65%,这与A50指数的大幅上涨有关。近期股价强势反弹,从最低点63.54元到最高点81.86元,涨幅为28%。属于中线级别的反弹,股价短线面临回落风险。目前的成交量不足以突破前期重点套牢区域的筹码。在操作上建议背靠63.54元为起点,在关键位置70元,65元可博反弹。一旦跌破前期低点63.54元,果断止损。此股属于市场热点,波动较大,建议仓位一定要低,严格按照技术交易的策略操作。无中长线持有价值。

2022.3.15 从技术图形上看,近期股价走势远远强于大盘,这与资金意志有关,资金还在边打边撤。近期股价强势反弹,从最低点63.54元到最高点81.86元,涨幅为28%。属于中线级别的反弹,股价短线面临回落风险。目前的成交量不足以突破前期重点套牢区域的筹码。在操作上建议背靠63.54元为起点,在关键位置70元,65元可博反弹。一旦跌破前期低点63.54元,果断止损。此股属于市场热点,波动较大,建议仓位一定要低,严格按照技术交易的策略操作。无中长线持有价值。

2022.3.10 从技术图形上看,今日股价高开平走,盘面非常强势。近期股价强势反弹,从最低点63.54元到最高点81.86元,涨幅为28%。属于中线级别的反弹,股价短线面临回落风险。目前的成交量不足以突破前期重点套牢区域的筹码。在操作上建议背靠63.54元为起点,在关键位置70元,65元可博反弹。一旦跌破前期低点63.54元,果断止损。此股属于市场热点,波动较大,建议仓位一定要低,严格按照技术交易的策略操作。无中长线持有价值。

2022.3.4 从技术图形上看,近期股价强势反弹,从最低点63.54元到最高点81.86元,涨幅为28%。属于中线级别的反弹,最近几个交易日股价主力资金活跃度降温,股价面临回落风险。目前的成交量不足以突破前期重点套牢区域的筹码。在操作上建议背靠63.54元为起点,在关键位置70元,65元可博反弹。一旦跌破前期低点63.54元,果断止损。此股属于市场热点,波动较大,建议仓位一定要低,严格按照技术交易的策略操作。无中长线持有价值。

2021.11.03 从技术图形上看,股价处于高位震荡,近期波动维持在76-98元之间。这种技术图形体现了很强的资金意志,不会轻易跌破整理平台,可以在78-85元之间快进快出。建议在区间内交易,如果跌破75元,多单离场观望。

2021.10.4 从技术图形上看,股价处于高位震荡,近期波动维持在76-98元之间。这种技术图形体现了很强的资金意志,不会轻易跌破整理平台,可以在78-85元之间快进快出。建议在区间内交易,如果跌破75元,多单离场观望。从基本面来看,股价与公司业绩存在较大溢价,投资者应当注意追高的风险。股价出现较大回落时要考虑止损交易。

股票代码:601012

公司名称:隆基绿能科技股份有限公司

英文名称:Longi Green Energy Technology Co.,Ltd.

员工人数:49967(截止2021年9月30日:46631)

股东总人数(户):47.29万(截止日期2022-06-30)

董事长:钟宝申

审计机构: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:陕西省西安市未央区经济技术开发区尚苑路8369号

最近5年利润表

隆基绿能科技股份有限公司为全球客户提供高效单晶太阳能发电产品及其解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。2021年成立了西安隆基氢能科技有限公司,致力于成为全球领先的大型绿氢装备与方案提供商,为全球绿色低碳转型提供绿氢解决方案。主营产品单晶硅棒、硅片生产基地主要集中于陕西(西安)、宁夏(银川、中宁)、云南(丽江、保山、曲靖、楚雄、腾冲)和马来西亚(古晋);单晶电池生产基地主要集中于陕西(西安)、宁夏(银川)、江苏(泰州)、马来西亚(古晋)和越南(北江);组件生产基地主要集中于安徽(滁州)、浙江(衢州和嘉兴)、江苏(泰州)、陕西(西安和咸阳)、山西(大同)和越南(北江);光伏制氢目前布局在江苏(无锡),公司在国内外多地开展光伏电站开发和提供系统解决方案。

2022年H1实现销售收入504.17亿元,YoY+43.64%,归母净利润64.81亿元,YoY+29.79%,扣非后净利润64.05亿元,YoY+30.58%,EPS 0.86元。加权平均净资产收益率12.64%,YoY+0.64%。研发费用4.62亿元,YoY+30.46%。

2022年Q1实现销售收入185.95亿元,YoY+17.29%,归母净利润26.64亿元,YoY+6.46%,扣非后净利润26.47亿元,YoY+9.36%,EPS 0.49元。加权平均净资产收益率5.42%,YoY-21.22%。研发费用2.15亿元,YoY+43.77%。

2021年年报,2021年实现销售收入809.32亿元,YoY+48.27%,归母净利润90.86亿元,YoY+6.24%,扣非后净利润88.26亿元,YoY+8.39%,EPS 1.69元。加权平均净资产收益率21.45%,YoY-21.23%。每股现金股利0.26元。拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。研发费用8.54亿元,YoY+71.18%。

2021年收入,成本,毛利率

太阳能组件及电池销售额584亿元,YoY+61.30%,成本484亿元,YoY+68.34%,毛利率17.06%,YoY-3.47%。

硅片及硅棒销售额170亿元,YoY+9.77%,成本123亿元,YoY+14.20%,毛利率27.55%,YoY-2.81%。

电站建设及服务销售额19.42亿元,YoY+46.57%,成本16亿元,YoY+88.69%,毛利率17.17%,YoY-18.49%。

成本:原材料占比76.83%,YoY+2.53%;能源动力占比3.58%,YoY-0.79%;

分区域:

中国境内销售额429亿元,YoY+29.77%,成本343亿元,YoY+38.69%,毛利率19.98%,YoY-5.15%。

亚太地区销售额133亿元,YoY+76.94%,成本102亿元,YoY+81.10%,毛利率22.63%,YoY-5.15%。

美洲地区销售额130亿元,YoY+47.09%,成本105亿元,YoY+54.13%,毛利率18.97%,YoY-3.70%。

欧洲地区销售额113亿元,YoY+128.31%,成本91.7亿元,YoY+145.43%,毛利率19.44%,YoY-5.62%。

2021年生产,销售,库存

单晶硅片生产量69,962.41MW,YoY+18.77%;销售量33,924.20MW,YoY+6.56%;库存量2,341.93MW,YoY+10.58%。

单晶组件生产量38,939.57MW,YoY+46.38%;销售量37,239.58MW,YoY+55.45%;库存量5,010.81MW,YoY+9.26%。

2021年产能:

单晶硅片自有产量69.96GW,产能利用率72.42%;在建设计产能20GW,已部分投产,其余产能将陆续投产。

单晶组件自有产量38.69GW,产能利用率68.48%;

最近公告:

2022.4.13 单晶硅片P型M10 165μm厚度(182/247mm)从¥6.70上涨到¥6.82,USD $0.933到$0.949。

2022.4.1 2022 年 4 月 1 日收到《云南省发展和改革委员会关于明确隆基绿能科技股份有限公司有关用电价格的函》(云发改产业函[2022]103 号),函告:根据国家有关部门清理优惠电价政策的要求,取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施,自 2021 年 9 月 1 日起,公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成,直接与电网企业结算。截至 2021 年末,公司在云南已投产的切片产能占公司总产能的比例约为54%。鉴于公司在云南省内的投资项目不能再执行原合作协议中双方约定的电价,将会在一定程度上增加云南省内投资企业的生产成本,电费占硅片全工序加工成本比例为 15%左右,对公司利润会产生一定不利影响。

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