云南白药股价趋势预测及交易策略-2022.9.23

云南白药股票交易策略:2022.9.23 从技术图形上看,近期股价顶住了指数下行的压力,有构筑阶段性底部的迹象,短线可能存在一定的交易空间,建议短线交易保持51元-53.5元之间高抛低吸,止损位51元,不回补。暂时看不到中线级别的上行空间。继续维持前期观点,未来跌破50元只是时间问题了,上方套牢盘很重了,无论是从成交量还是波动率来看,一旦破位打开下行空间,其跌幅起码在20%左右,其估值回归到600亿附近是大概率事件。建议短线,中长线及时止损离场,暂时不回补。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价重新回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。总仓位不要超过5%。从基本面来看,2022年H1实现销售收入180.17亿元,YoY-5.59%,归母净利润15.00亿元,YoY-16.72%,扣非后净利润16.55亿元,YoY-12.25%,EPS 1.1元。加权平均净资产收益率3.89%,YoY-15.25%。研发费用1.29亿元,YoY+21.54%。公司核心自营业务销售收入同比微增1.96%为69.58亿元,疲态尽显,暂时看不到中长线持有价值空间了,建议以技术策略为交易标准。截止2022-06-30日股东人数:18.55万以上,散户化严重,持股较上一季度进一步分散,机构较少,股价难有大的趋势性行情,以波段震荡为主的阶段性行情为主。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

历史预测记录:

2022.9.13 从技术图形上看,连续两个交易日股价保持反弹,但上行空间并未打开,目前K线组合所处的位置不支持大幅反弹,持续下跌形成的套牢盘较大,逢高反弹是主要策略,上方压力位54元,55元。继续维持前期观点,未来跌破50元只是时间问题了,上方套牢盘很重了,无论是从成交量还是波动率来看,一旦破位打开下行空间,其跌幅起码在20%左右,其估值回归到600亿附近是大概率事件。建议短线,中长线及时止损离场,暂时不回补。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价重新回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。总仓位不要超过5%。

2022.9.7 从技术图形上看,近期股价持续向下,跌破50元只是时间问题了,上方套牢盘很重了,无论是从成交量还是波动率来看,一旦破位打开下行空间,其跌幅起码在20%左右,其估值回归到600亿附近是大概率事件。建议短线,中长线及时止损离场,暂时不回补。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价重新回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。总仓位不要超过5%。

2022.8.29 从技术图形上看,近期股价震荡向下,有跌破近期整理形态的迹象。无论是从波动率还是趋势上,不建议短线,中长线交易了。耐心等待趋势企稳之后的上升空间。要等待明显的做多指标出现才能介入,两个指标,一是放量拉升突破均线,二是股价重新回升到10日均线之上(最低指标,稳健的要20日均线)。总仓位不要超过5%。

2022.5.25 从技术图形上看,近期股价在千金藤素片炒作之后持续回落,再一次回到55元附近,成交量也快速回归正常,短线回调已经基本到位。下行空间有限,前期低点49.54元再次考验的可能性并不高。短线交易买点55.7元,止损位54元,回补位55元,目标位62元。中长线交易买点55.7元,目标位70元,止损位50元,回补位52元。经过第一季度的市场暴跌,公司利空基本出尽。总仓位不要超过5%。

2022.5.13 从技术图形上看,今日股价放量大涨8.66%,成交量10。95亿元,一举突破前期的下跌整理形态。从短线上来看可以看涨了,中线也具备看涨的空间了。短线,中线买点60元,目标位70元,止损位55元,回补位56元。中线利空基本出尽。

2022.4.13 从技术图形上看,股价处于中长线下跌趋势中,被多条均线压制,走势较弱,不建议投资者抄底,耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。预测近期波动区间为75元-82元之间,波动幅度较低,不适合短线交易。

2022.4.8从技术图形上看,股价处于中长线下跌趋势中,被多条均线压制,走势较弱,不建议投资者抄底,耐心等待日K线均线金叉之后的右侧交易机会。今日盘面受回购消息刺激暂时走强,但不具备持续性,回购很难让股价走强,技术图形上暂时也不支持做多,波动率太低,容易被套。

2022.3.25从技术图形上看,股价处于中长线下跌趋势中,被多条均线压制,走势较弱,不建议投资者抄底,耐心等待金叉之后的右侧交易机会。在市场整体下跌的背景之下,估值相对还较高,具备一定的下行空间,当前环境低估值更安全,同时具备较好的操作空间个股,我推荐没有持有仓位的投资者可以关注华域汽车,已经持有仓位的投资者,尽量切换到华域汽车,美的集团等估值更低并不缺乏炒作空间的个股上去。

2022.3.18从技术图形上看,股价处于中长线下跌趋势中,被多条均线压制,走势较弱,不建议投资者抄底,耐心等待金叉之后的右侧交易机会。在市场整体下跌的背景之下,估值相对还较高,具备一定的下行空间,当前环境低估值更安全,同时具备较好的操作空间个股,我推荐没有持有仓位的投资者可以关注华域汽车,已经持有仓位的投资者,尽量切换到华域汽车,美的集团等估值更低并不缺乏炒作空间的个股上去。

2022.3.11从技术图形上看,近期已经跌破前面的整理形态,这种下跌暂时不具备中长线看多的形态,在市场整体下跌的背景之下,估值相对还较高,具备一定的下行空间,当前环境低估值更安全,同时具备较好的操作空间个股,我推荐没有持有仓位的投资者可以关注华域汽车,已经持有仓位的投资者,尽量切换到华域汽车上去。华域汽车的买入区间21元-21.5元之间都可以。

2022.3.2从技术图形上看,最近短线波动区间维持在89元-92元之间,今日盘面略有走强,但上方主动买盘稀少,资金并未有回流,暂时继续维持前期预测,92元以上的抛压明显,主动买盘不够活跃,主力资金还将围绕91元上下反复打压低吸。短线多单继续持有,耐心等待股价突破上方60日均线的盈利机会。预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位无,回补位无。中长线交易暂时回避。

2022.3.1从技术图形上看,今日早盘再次测试下方90元的支撑位,走势较弱,暂时继续维持前期预测,92元以上的抛压明显,主动买盘不够活跃,主力资金还将围绕91元上下反复打压低吸。短线多单继续持有,耐心等待股价突破上方60日均线的盈利机会。预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位90元,回补位91元。中长线交易暂时回避。

2021.2.28 从技术图形上看,今天股价小幅下跌1.10%,盘面走势较弱,暂时继续维持前期预测,92元以上的抛压明显,主动买盘不够活跃,主力资金还将围绕91元上下反复打压低吸。短线多单继续持有,耐心等待股价突破上方60日均线的盈利机会。预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位90元,回补位91元。中长线交易暂时回避。

2021.2.25 从技术图形上看,接合近两日的分时图,92元以上的抛压明显,主动买盘不够活跃,主力资金还将围绕91元上下反复打压低吸。短线多单继续持有,耐心等待股价突破上方60日均线的盈利机会。预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位90元,回补位91元。中长线交易暂时回避。

2021.2.23 从技术图形上看,短线多单继续持有,耐心等待股价突破上方60日均线的盈利机会。预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位90元,回补位91元。中长线交易暂时回避。

2021.2.22 从技术图形上看,今日市场低开低走,盘面跳水明显,股价已经到我预测的短线买点。继续维持前期判断,预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位90元,回补位91元。中长线交易暂时回避。

2021.2.21 从技术图形上看,早盘小幅跳水,午盘后跟随指数一起回升。整体思路还是区间震荡,耐心等待回落到91.2元附近的短线机会。继续维持前期判断,预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位90元,回补位91元。中长线交易暂时回避。

2021.2.18 从技术图形上看,全天盘面小幅回落,耐心等待回落到91.2元附近的短线机会。继续维持前期判断,预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位90元,回补位91元。中长线交易暂时回避。

2021.2.17 从技术图形上看,全天走势不上不下,耐心等待盘面信号。短线来看股价将继续回落到90元一线,继续维持前期判断,在90元存在支撑位,预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位90元,回补位91元。中长线交易暂时回避。

2021.2.15 从技术图形上看,股价今日反弹,继续维持前期判断,在90元存在支撑位,预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位90元,回补位91元。中长线交易暂时回避。

2021.2.14 从技术图形上看,股价今日所有回落,继续维持前期判断,在90元存在支撑位,预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位90元,回补位91元。中长线交易暂时回避。

2021.2.8 从技术图形上看,股价在90元存在支撑位,预计近期波动区间为90-95元之间,短线交易可以在区间内高抛低吸。短线买点91元,目标位95元,止损位90元,回补位91元。中长线交易暂时回避。

2021.11.01 从技术图形上看,股价处于下跌趋势中,建议多单离场观望。预计近期波动区间为80-92元之间,短线交易多单可以在区间内快进快出,跌破区间,建议多单回避。

2021.10.4 从技术图形上看,股价反弹到60日均线已经承压明显,近期有走弱的迹象,建议多单离场观望。预计近期波动区间为90-100元之间,短线交易多单可以在区间内快进快出,跌破区间,建议多单回避。从盘口数据看,没有压盘资金,盘面很清爽。从基本面来看,股价与公司业绩存在较大溢价,投资者应当注意追高的风险。股价出现较大回落时要考虑止损交易。

股票代码;000538.SZ

公司名称:云南白药集团股份有限公司

英文名称:Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd

董事长:王明辉

员工人数:8464(截止2021年9月30日:8131)

股东总人数(户):18.55万(截止日期2022-06-30)

审计机构:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号

最近5年利润表

云南白药集团股份有限公司是一家主要经营化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品等的公司。公司产品以云南白药系列、三七系列和云南民族特色药品系列为主,共17种剂型200余个产品,产品畅销国内市场及东南亚一带,并逐渐进入日本、欧美等发达国家市场。5月31日,国际咨询平台Interbrand发布“2019年中国最佳品牌排行榜”,云南白药品牌价值74.35亿元,排名榜单第34,位列医药板块首位。2021年,云南白药提出“守护生命与健康”的企业愿景,将深度聚焦中医药、口腔护理、皮肤科学、女性关怀和骨伤科等5个方向持续发力,解决用户骨骼、牙齿、眼睛和综合循环系统的问题,让云南白药成为每一位用户的终生健康伴侣。

2022年H1实现销售收入180.17亿元,YoY-5.59%,归母净利润15.00亿元,YoY-16.72%,扣非后净利润16.55亿元,YoY-12.25%,EPS 1.1元。加权平均净资产收益率3.89%,YoY-15.25%。研发费用1.29亿元,YoY+21.54%。

2022年Q1实现销售收入94.30亿元,YoY-8.70%,归母净利润9.14亿元,YoY+19.81%,扣非后净利润13.20亿元,YoY-3.34%,EPS 0.71元。加权平均净资产收益率2.36%,YoY+21.65%。

2021年年报,2021年实现销售收入363.74亿元,同比去年增加11.09%,归属母公司股东净利润28.04亿元,同比去年增加-49.17%,扣非后净利润33.39亿元,同比去年增加15.17%,EPS 2.21元。加权平均净资产收益率7.58%。每股现金股利1.6元并10股送4股红股。研发费用3.31亿元,同比去年增加82.99%。公允价值变动收益-19.29亿,投资收益10.44亿。公司出售了58亿的证券股份,目前还有余额41亿,2022年第一季度还将面临账面损失。值得留意的是2021年第四季度销售收入为80.11亿,同比下滑-9.08%。

2021年销售收入,成本

工业产品销售收入127亿元,YoY+8.42%,成本45.75亿元,YoY+0.58%,毛利率63.98%,YoY+2.80%,成本中直接材料占比15.02%。

批发零售收入235亿元,YoY+12.43%,成本218.57亿元,YoY+14.63%,毛利率7.31%,YoY-1.78%。

最新公告:

2022.4.13 公司拟作为战略投资者、以现金方式参与认购上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”)2021 年度非公开发行的 665,626,796 股 A 股股票。已经交易完成,公司将持有上海医药 665,626,796 股 A 股股票,占总股份18.01% 共耗资109亿元。

2022.4.8 拟回购股份上限为900万股,占公司目前总股本的0.7016%,回购股份下限为450万股,占公司目前总股本的0.3508%,回购价格不超过人民币124.38元/股。按回购数量上限900万股、回购价格上限124.38元/股测算,预计回购金额不超过11.1942亿元。

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