招商银行(600036)股票最新行情,股价,走势图,目标价,技术分析预测-2023年10月30日

2023年10月30日更新:招商银行(600036)股票技术面分析

从K线图分析,今天股价跌破短期趋势,盘中最低价30.55元,成交量明显放大,但股价并未跌破中期震荡区间,市场风格开始小范围切换,对于这种K线图短线交易容易亏钱,建议继续维持空仓观望。超短线下移交易区间为30元-31元,依次买入价为30.1元,30.6元,卖出价31元,30.6元,灵活操作,有一定的风险。中期下跌目标价极限股价位置24元-26.5元,即使大幅杀跌,当前位置极限下跌空间在25%以内,建议可分批建仓持有,每下跌1.5元买入10%仓位。下跌趋势基本跟随上证指数同步,预计反弹行情启动也会领先于上证指数。中期交易策略继续不变,中线交易可以在靠近31.6元时买入一成仓位博反弹,目标价至34元-36元,可不设止损价。预计近期股价可能逆大盘指数波动,维持弱于大盘指数的预期。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

招商银行过去一年的股价表现

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润381.38亿元,同比增加1.70%,扣非后净利润380.63亿元,同比增加1.78%,EPS 1.51元,营收818.19亿元,同比下降4.58%,净利润同比基本持平,系管理费大幅下降20亿。营收如预期已经触顶,股息和净利润上升空间有限,5倍-5.5倍合理市盈率TTM相对安全。目前市盈率TTM 5.38倍(以股价30.90元测算),建议技术分析优于基本面作为交易策略,仅推荐右侧交易。

2023年第二季度净利润369.13亿元,同比增加10.52%,扣非后净利润367.57亿元,同比增加10.18%,EPS 1.39元,营收878.24亿元,同比上升0.83%,净利润的上升主要受益于信用减值同比下降26.64%至146.38亿元。目前市盈率TTM 5.53倍(以股价31.66元测算)。

2023年第一季度净利润388.39亿元,同比增加7.82%,扣非后净利润387.31亿元,同比增加8.07%,EPS 1.54元。目前市盈率TTM 6.21倍(以股价34元测算),显著高于行业平均水平,溢价明显。

技术分析历史预测记录:

2023年10月25日更新:从今日K线图分析,今天股价走势符合预期,短期股价向下破位只是时间问题(基于近期银行板块趋势和大盘指数),短期受上盘指数和市场情绪影响较大,无明显趋势。但超短线还可以做几轮,超短线参考买入价31.1元,卖出价31.55元,止损价股价有效跌破31元,仅可高抛低吸,不建议持有。中期下跌目标价极限股价位置24元-26.5元,即使大幅杀跌,当前位置极限下跌空间在25%以内,建议可分批建仓持有,每下跌1.5元买入10%仓位。下跌趋势基本跟随上证指数同步,预计反弹行情启动也会领先于上证指数。中期交易策略继续不变,中线交易可以在靠近31.6元时买入一成仓位博反弹,目标价至34元-36元,可不设止损价。预计近期股价主要跟随大盘指数波动,维持与大盘指数一致的预期,预计月底前不会有一定的反弹幅度,建议轻仓持有。

2023年10月24日更新:从今日K线图分析,近期股价走势符合预期,短期股价K线图形态已经形成破位,昨日股价盘中触及31元,股价继续向下测试30元的支撑位概率仍然较高,短线交易出现可交易区间为31元-31.5元,超短线参考买入价31.05元,卖出价31.45元,仅可高抛低吸,不建议持有。中期下跌目标价极限股价位置24元-26.5元,即使大幅杀跌,当前位置极限下跌空间在25%以内,建议可分批建仓持有,每下跌1.5元买入10%仓位。下跌趋势基本跟随上证指数同步,预计反弹行情启动也会领先于上证指数。中期交易策略继续不变,中线交易可以在靠近31.6元时买入一成仓位博反弹,目标价至34元-36元,可不设止损价。预计近期股价主要跟随大盘指数波动,维持与大盘指数一致的预期,今日大盘指数虽然短线有所反弹,但跌破2900点仅仅是时间问题,预计月底前不会有一定的反弹幅度,建议轻仓持有。

2023年10月19日更新:从今日K线图分析,近期股价走势符合预期,短期股价K线图形态已经形成破位,下面有两个较为重要的支撑位分别为31元和30元,短线交易缺乏赚钱机会,不推荐持有。中期下跌目标价极限股价位置24元-26.5元,即使大幅杀跌,当前位置极限下跌空间在25%以内,建议可分批建仓持有,每下跌1.5元买入10%仓位。下跌趋势基本跟随上证指数同步,预计反弹行情启动也会领先于上证指数。中期交易策略继续不变,中线交易可以在靠近31.6元时买入一成仓位博反弹,目标价至34元-36元,可不设止损价。预计近期股价主要跟随大盘指数波动,维持与大盘指数一致的预期,今日上证指数下跌至3005点,跌破3000点仅仅是时间问题,建议轻仓持有。

2023年10月17日更新:从今日K线图分析,近期股价走势符合预期,短期股价选择方向的概率已经开始上升,我预测短期股价向下跌破32元的概率较高,不建议在32元-33元之间做短线交易,建议空仓观望,耐心等待股价波动区间确定之后的交易机会。中期交易策略继续不变,中线交易可以在靠近32.3元时买入一成仓位博反弹,目标价至34元-36元,可不设止损价。当前股价位置已经具备中线级别的持有价值空间(预计获利时间3-6个月以上),建议3成到4成仓位博中线级别的反弹空间,预计反弹目标价为38元-40元之间,无须设置止损价。预计近期股价主要跟随大盘指数波动,维持与大盘指数一致的预期,近期大盘指数有向下测试3000点的概率较高。

2023年10月12日更新:受汇金增持四大行股份的消息影响,全天表现强势,从今日K线图分析,短期股价波动区间被扩大,但不会改变趋势,但短线有利好出尽的嫌疑,股价再次走弱的预期开始上升,继续维持32.3元-33.15元之间偏弱震荡的策略,短线交易有一定的获利空间,安全性相对较高,K线形态直接下跌破位的概率并不高,但震荡下行的概率正在上升,不可重仓交易或者持有,超短线参考买入价32.40元,卖出价32.95元,目标价33元,反复交易,直到股价脱离交易区间,不建议仓位较高,不超过2成仓位较好。中线交易可以在靠近32.3元时买入一成仓位博反弹,目标价至34元-36元,可不设止损价。当前股价位置已经具备中线级别的持有价值空间(预计获利时间3-6个月以上),建议3成到4成仓位博中线级别的反弹空间,预计反弹目标价为38元-40元之间,无须设置止损价。预计近期股价主要跟随大盘指数波动,维持与大盘指数一致的预期。

股票代码:600036.SH

公司名称:招商银行股份有限公司

英文名称:China Merchants Bank Co., Ltd.

审计机构:德勤华永会计师事务所

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

招商银行过去一年的股价表现

最近5个季度利润表

招商银行成立于1987年,总部位于中国深圳,是一家提供支付结算和投融资服务,现金管理、供应链金融和跨境金融服务,资产管理、资产托管和投资银行服务等的商业银行。2022年报报告期内,本集团实现营业收入3,447.83亿元,同比增长4.08% ;实现归属于本行股东的净利润1,380.12亿元,同比增长15.08% ;实现净利息收入2,182.35亿元,同比增长7.02% ;实现非利息净收入1,265.48亿元,同比下降0.62% ;归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.42%和17.06%,同比分别上升0.06和0.10个百分点。截至报告期末,本集团资产总额101,389.12亿元,较上年末增长9.62% ;贷款和垫款总额60,514.59亿元,较上年末增长8.64% ;负债总额91,846.74亿元,较上年末增长9.56% ;客户存款总额75,357.42亿元,较上年末增长18.73%。截至报告期末,本集团不良贷款总额580.04亿元,较上年末增加71.42亿元 ;不良贷款率0.96%,较上年末上升0.05个百分点 ;拨备覆盖率450.79%,较上年末下降33.08个百分点 ;贷款拨备率4.32%,较上年末下降0.10个百分点。

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