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中国平安(601318)股价走势,年报和半年报,估值,K线图分析与预测-2023.11.17

Posted on 2023年11月17日 By legume

2023年11月17日更新:中国平安(601318)股票技术面分析

从今天K线图分析,最近股价走势符合预期。预计反弹幅度有限,短线震荡之后可能还会向下探底,除非大盘指数大幅反弹。建议短线和超短线继续维持空仓观望。当前K线图形态持有盈利概率较低。如果中期下跌趋势确认,股价中期下跌至36元的概率会大幅上升。中线和长线交易可少量仓位持有,无仓位的建议空仓观望,耐心等待右侧交易机会,预计短期难有盈利概率。中国平安(601318)属于金融集团,与宏观经济环境有较高的关联性,当前股价受房地产行业影响较高,行业前景偏利空,估值存在进一步压缩的空间,短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润177.34亿元,同比下降19.60%,扣非后净利润179.42亿元,同比上升10.54%,EPS 1.0元,营收2161.55亿元,同比上升0.05%。3Q净利润表现优于行业均值。继续维持股价表现中性预期,股价整体跟随市场指数波动。维持股价表现优于行业板块(保险)的预期,与市场大盘指数持平的预期不变。根据机构乐观预测,2024元净利润中值为1325.02亿元,当前股价对应远期市盈率为5.83倍,基于基本面的安全抄底估值安全区间为5-6倍,行业前景展望负面,主要风险因素资本市场大幅波动。

2023年Q2净利润314.89亿元,同比下降29.97%,扣非后净利润316.22亿元,同比下降20.33%,EPS 1.77元,营收2350.05亿元,同比下降9.61%。Q2净利润的大幅变化主要是公允价值变动-33.17亿元,去年同期为+249.63亿元,建议仅保持右侧交易,不要轻易抄底。维持股价表现中性预期,股价整体跟随市场指数波动。维持股价表现优于行业板块(保险)的预期,与市场大盘指数持平的预期不变。2023 年上半年公司实现业绩698.41 亿元,同比下降1.2%,其中受合并新方正集团影响,其他业务成本由去年同期的131.84 亿元上升至181.99 亿元;投资方面,总投资收益率同比上升0.4pct 至3.4%,净投资收益率下降0.4pct至3.5%,股息利息类配置压力有所增大。新业务价值259.6 亿,同比增长32.6%。

2023年Q1净利润383.52亿元,同比增长48.89%,扣非后净利润383.71亿元,同比增长85.01%,EPS 2.17元。Q1业绩大增主要是公允价值变动,中长线估值会承压,建议仅保持右侧交易,不要轻易抄底。维持股价表现中性预期,股价整体跟随市场指数波动。维持股价表现优于行业板块(保险)的预期,与市场大盘指数持平的预期不变。

证券公司分析师观点:

中金公司:中国平安(601318)基于资本市场波动的影响,下调公司2023/2024e EPS 10%/6%至6.1/8.9元/股,当前平安交易在0.5x 2023e P/EV。考虑到市场情况及港股流动性影响,我们对应下调平安目标价4%至70.0 元人民币,目标价分别对应0.8x 2023e P/EV,较当前股价有54.9%的上行空间。维持跑赢行业评级。

技术分析历史预测记录:

2023年11月14日更新:从今天K线图分析,最近股价下跌至42.03有所企稳,弱反弹,预计反弹幅度有限,短线震荡之后可能还会向下探底,除非大盘指数大幅反弹。建议短线和超短线继续维持空仓观望。当前K线图形态持有盈利概率较低。如果中期下跌趋势确认,股价中期下跌至36元的概率会大幅上升。中线和长线交易可少量仓位持有,无仓位的建议空仓观望,耐心等待右侧交易机会,预计短期难有盈利概率。中国平安(601318)属于金融集团,与宏观经济环境有较高的关联性,当前股价受房地产行业影响较高,行业前景偏利空,估值存在进一步压缩的空间,短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。

2023年11月9日更新:从K线图分析,今天股价受传闻影响大幅破位下跌,虽然只是传闻,但近期股价走势明显非常弱,反弹幅度远远落后于大盘指数,因估值方面有一定溢价,中期补跌预期较强,近期亏钱效应明显,建议短线转为空仓观望,当前K线图形态持有盈利概率较低。如果中期下跌趋势确认,股价中期下跌至36元的概率会大幅上升。中线和长线交易可少量仓位持有,无仓位的建议空仓观望,耐心等待右侧交易机会,预计短期难有盈利概率。中国平安(601318)属于金融集团,与宏观经济环境有较高的关联性,当前股价受房地产行业影响较高,行业前景偏利空,估值存在进一步压缩的空间,短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。

2023年10月30日更新:从今日K线图分析,近期股价持续下跌至44.6元后弱反弹,短期股价波动基本跟随大盘指数(上证指数),对于这种K线图形态,短线操作难度太高,盈利空间小,中线和长线也很难在短期内实现盈利,建议短线交易空仓观望,中线和长线交易可少量仓位持有。无仓位的建议空仓观望,耐心等待右侧交易机会。中国平安(601318)属于金融集团,与宏观经济环境有较高的关联性,当前股价估值安全边际相对较高,可以以较低仓位持有待涨。

2023年10月26日更新:从今日K线图分析,近期股价持续下跌至44.6元后弱反弹,短期股价波动基本跟随大盘指数(上证指数),对于这种K线图形态,短线操作难度太高,盈利空间小,中线和长线也很难在短期内实现盈利,建议短线交易空仓观望,中线和长线交易可少量仓位持有。无仓位的建议空仓观望,耐心等待右侧交易机会。中国平安(601318)属于金融集团,与宏观经济环境有较高的关联性,当前股价估值安全边际相对较高,可以以较低仓位持有待涨。

2023年10月19日更新:从K线图分析,今日股价下跌至46.05元,短期股价K线图形态已经形成破位,跌破46元仅仅是时间问题,同时短线股价打开单边下跌趋势的概率极高,短线交易无可交易区间,已经有仓位的建议低仓位保持中线持有待涨或者止损,不建议补仓或者重仓持有。短期股价跟随大盘指数波动的概率较高,A50指数处于探底阶段,无仓位的建议空仓观望,耐心等待右侧交易机会。中国平安(601318)属于金融集团,与宏观经济环境有较高的关联性,当前股价估值安全边际相对较高,可以以较低仓位持有待涨。

股票代码:02318.HK 601318.SH

公司名称:中国平安保险(集团)股份有限公司

英文名称:Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.

审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

最终控制人:无控股股东

董事长:马明哲

办公地址:广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、108、109、110、111、112层

中国平安为经营区域覆盖全国,以保险业务为核心,以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。2022年公司名列《财富》世界500强第25位,全球金融企业排名第4位 ;《财富》中国500强第4位 ;《福布斯》全球上市公司2000强排名第17位。截至2022年12月31日,集团个人客户数近2.27亿,较年初增长2.1%;个人客户的客均合同数稳步增长至2.97个,较年初增长2.1%。个人客户交叉渗透程度不断提升,有近9,020万的个人客户同时持有多家子公司的合同。

金融 Tags:中国平安

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