招商银行(600036)股价走势,年报和半年报,估值,K线图分析与预测-2023.11.21

2023年11月21日更新:招商银行(600036)股票技术面分析

从今天K线图分析,今日股价跟随指数冲高回落,当前K线图形态继续偏空策略,预计短期内股价维持30元-30.6元区间偏强震荡,短线和超短线可以在区间内高抛低吸,盈利概率较高,耐心等待股价下跌至区间下轨时买入(不放量下跌为条件),股价接近区间上轨时卖出(不放量上涨为条件),直到股价走势脱离区间,推荐买入价30.05元,卖出价30.5元,止损价29.9元或者不预设止损维持中期持股待涨,目标价34元-36元。中期趋势基于估值明显高于同行业均值(行业市盈率TTM均值4.5倍),股价存在补跌的空间,长期趋势不确定,建议空仓观望,市场悲观预期下股价存在20%的下跌空间。近期股价表现弱于上证指数和银行板块指数。预计近期股价可能逆大盘指数波动,维持弱于大盘指数的预期。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

招商银行过去一年的股价表现

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润381.38亿元,同比增加1.70%,扣非后净利润380.63亿元,同比增加1.78%,EPS 1.51元,营收818.19亿元,同比下降4.58%,净利润同比基本持平,系管理费大幅下降20亿。营收如预期已经触顶,股息和净利润上升空间有限,5倍-5.5倍合理市盈率TTM相对安全。目前市盈率TTM 5.38倍(以股价30.90元测算),建议技术分析优于基本面作为交易策略,仅推荐右侧交易。

2023年第二季度净利润369.13亿元,同比增加10.52%,扣非后净利润367.57亿元,同比增加10.18%,EPS 1.39元,营收878.24亿元,同比上升0.83%,净利润的上升主要受益于信用减值同比下降26.64%至146.38亿元。目前市盈率TTM 5.53倍(以股价31.66元测算)。

2023年第一季度净利润388.39亿元,同比增加7.82%,扣非后净利润387.31亿元,同比增加8.07%,EPS 1.54元。目前市盈率TTM 6.21倍(以股价34元测算),显著高于行业平均水平,溢价明显。

技术分析历史预测记录:

2023年11月17日更新:从今天K线图分析,短线股价跌破30元后并未持续下跌,而是受益于大盘指数的反弹,再次向上反弹。当前K线图形态继续偏空策略,预计短期内股价维持29.6元-30.6元区间震荡,短线和超短线可以在区间内高抛低吸,盈利概率较高,耐心等待股价下跌至区间下轨时买入(不放量下跌为条件),股价接近区间上轨时卖出(不放量上涨为条件),直到股价走势脱离区间。中期趋势基于估值明显高于同行业均值(行业市盈率TTM均值4.5倍),股价存在补跌的空间,长期趋势不确定,建议空仓观望,市场悲观预期下股价存在20%的下跌空间。近期股价表现弱于上证指数和银行板块指数。预计近期股价可能逆大盘指数波动,维持弱于大盘指数的预期。

2023年11月13日更新:从今天K线图分析,短线股价已经跌破30元整数支撑位,短线和超短线盈利概率较低,建议空仓观望。预计30元以下两个重要支撑位29元和28元会有较强的支撑,特别是28元,会是中期和长期交易持仓的非常好的入场位置。建议耐心等待股价企稳之后的交易机会,不要急于抄底。中期趋势基于估值明显高于同行业均值(行业市盈率TTM均值4.5倍),股价存在补跌的空间,长期趋势不确定,建议空仓观望,市场悲观预期下股价存在20%的下跌空间。近期股价表现弱于上证指数和银行板块指数。预计近期股价可能逆大盘指数波动,维持弱于大盘指数的预期。

2023年11月9日更新:从今天K线图分析,近期股价维持在30.4元-31元区间震荡,基本符合预期,最近股价走势表现明显弱于大盘指数和银行板块指数,短期股价选择方向的概率较高,预计短期股价分别将测试30.28元和30元两个支撑位,超短线博弈可以选择30.3元和30.05元抢反弹机会,止损价29.9元,预计上方盈利空间为0.4元单笔。中期趋势基于估值明显高于同行业均值(行业市盈率TTM均值4.5倍),股价存在补跌的空间,长期趋势不确定,建议空仓观望,市场悲观预期下股价存在20%的下跌空间。近期股价表现弱于上证指数和银行板块指数。预计近期股价可能逆大盘指数波动,维持弱于大盘指数的预期。

2023年11月2日更新:从K线图分析,今天股价早盘上攻至短线压力位30.81后回落至30.68左右震荡,预计股价在30.4元-30.81元之间会有三次左右震荡之后选择方向(除非大盘指数大跌),喜欢超短线的投资者可以尝试做做,仅适合激进的投资者,近期的整体策略仍然是大胆的高抛低吸。预计震荡之后30.55元的支撑位很快可能跌破,短线股价跌破30元的概率大幅上升,建议短线交易保持空仓观望,耐心等待股价企稳后再交易。中期下跌目标价极限股价位置24元-26.5元,即使大幅杀跌,当前位置极限下跌空间在25%以内,建议可分批建仓持有,每下跌1.5元买入10%仓位。下跌趋势基本跟随上证指数同步,预计反弹行情启动也会领先于上证指数。中期交易策略继续不变,中线交易可以在靠近30.8元时买入一成仓位博反弹,目标价至34元-36元,可不设止损价。预计近期股价可能逆大盘指数波动,维持弱于大盘指数的预期。

2023年10月31日更新:从K线图分析,今天股价早盘冲高无果,未破突破31元整数位,随后持续走低下跌至30.61元后在银行板块走强的背景下小幅反弹,预计30.55元的支撑位很快可能跌破,短线股价跌破30元的概率大幅上升,建议短线和超短线交易保持空仓观望,耐心等待股价企稳后再交易。中期下跌目标价极限股价位置24元-26.5元,即使大幅杀跌,当前位置极限下跌空间在25%以内,建议可分批建仓持有,每下跌1.5元买入10%仓位。下跌趋势基本跟随上证指数同步,预计反弹行情启动也会领先于上证指数。中期交易策略继续不变,中线交易可以在靠近31.6元时买入一成仓位博反弹,目标价至34元-36元,可不设止损价。预计近期股价可能逆大盘指数波动,维持弱于大盘指数的预期。

股票代码:600036.SH

公司名称:招商银行股份有限公司

英文名称:China Merchants Bank Co., Ltd.

审计机构:德勤华永会计师事务所

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

招商银行成立于1987年,总部位于中国深圳,是一家提供支付结算和投融资服务,现金管理、供应链金融和跨境金融服务,资产管理、资产托管和投资银行服务等的商业银行。2022年报报告期内,本集团实现营业收入3,447.83亿元,同比增长4.08% ;实现归属于本行股东的净利润1,380.12亿元,同比增长15.08% ;实现净利息收入2,182.35亿元,同比增长7.02% ;实现非利息净收入1,265.48亿元,同比下降0.62% ;归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.42%和17.06%,同比分别上升0.06和0.10个百分点。截至报告期末,本集团资产总额101,389.12亿元,较上年末增长9.62% ;贷款和垫款总额60,514.59亿元,较上年末增长8.64% ;负债总额91,846.74亿元,较上年末增长9.56% ;客户存款总额75,357.42亿元,较上年末增长18.73%。截至报告期末,本集团不良贷款总额580.04亿元,较上年末增加71.42亿元 ;不良贷款率0.96%,较上年末上升0.05个百分点 ;拨备覆盖率450.79%,较上年末下降33.08个百分点 ;贷款拨备率4.32%,较上年末下降0.10个百分点。

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