宁德时代(300750)股价走势,年报和半年报,估值,K线图分析与预测-2023.11.22

2023年11月22日更新:宁德时代(300750)股票技术面分析

从今天K线图分析,近期股价反弹走势已经结束,短期内股价重新测试168元支撑位的概率较高,短线和超短线无可安全交易区间,建议空仓观望。中期和长期趋势不确定,建议空仓观望。宁德时代(300750)业绩依赖于下游汽车产业,根据当前市场预期,汽车产销量同比去年会有一定的下滑,市场预期行业前景下行,市场充分竞争后产品价格下行是必然。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

宁德时代过去一年的股价表现

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润104.28亿元,同比增长10.66%,扣非后净利润94.28亿元,同比增长4.91%,EPS 2.38元,营收1054.31亿元,同比上升8.28%。即使按照分析师乐观净利润预期中值2024年550亿净利润测算,当前远期市盈率高达14倍,对于制造业来说,这个估值过于乐观,竞争加剧,产能扩张过高等因素都对行业毛利率构成压力。当前股价溢价太高,不宜中长线持有,建议操作策略技术分析优先于基本面。

2023年第二季度净利润108.95亿元,同比增长63.22%,扣非后净利润97.53亿元,同比增长60.56%,EPS 0.69元,营收1002.08亿元,同比上升55.86%。即使在Q2汽车行业动销偏弱的背景下,依然实现了净利润和营收环比增长。营收Q3达到1200亿以上的概率较高,Q4达到1500亿元,条件是国内汽车产业稳中偏好,但随着产能持续投入,车市内卷,远期合理市盈率18倍以内相当安全。从企业营收归类,可以定义为成长股,当前净利润仅占营收的10%,主要是产能的持续投入有关,远期市盈率15倍-25倍都会有极好的回报。维持股价表现优于行业板块(锂电池)的预期,与市场大盘指数持平的预期不变。

技术分析历史预测记录:

2023年11月16日更新:从今天K线图分析,近期股价反弹走势已经结束。从分时图分析,最近4个交易日呈现全天卖出形态,股价走势符合预期,短线股价已经跌破第一个博反弹位置,第二个180元博反弹可以继续交易,但仅推荐超短线灵活高抛低吸,止损价178元,预计短期内股价维持178元-185元区间震荡,耐心等待股价下跌至区间下轨时买入(不放量下跌为条件),股价接近区间上轨时卖出(不放量上涨为条件),震荡完成之后会再次选择方向。中期和长期趋势不确定,建议空仓观望。

2023年11月9日更新:今天K线图分析,近期股价下跌至169元后开启反弹,基本与创业板指数同步,反弹力度超预期,但预计上行空间有限,即使向上强行突破,那也是逢高抛空的好机会。经过前期中期级别的下跌趋势,预计近期股价维持170元-200元之间区间震荡的概率极高,短线和超短线可以高抛低吸,但不推荐持有,第一个博反弹的股价位置185元,第二个180元,第三个170元,抢反弹高抛低吸的原则是股价快速下跌,但走势并不疲软,单笔利润3元-5元之间就可获利了结,同样的股价位置不推荐交易超过三次,短期内再次大幅下跌的概率交不高。中期和长期趋势不确定,建议空仓观望。宁德时代(300750)业绩依赖于下游汽车产业,根据当前市场预期,汽车产销量同比去年会有一定的下滑,市场预期行业前景下行,市场充分竞争后产品价格下行是必然。

2023年10月26日更新:从今日K线图分析,早盘股价跟随大盘指数快速杀跌,随便也跟随大盘指数持续反弹,短期股价下跌趋势有结束的概率,短线交易有高抛低吸的获利空间,操作策略为逢高抛空,预计近期股价波动区间为165元-188元之间,耐心等待股价下跌至区间下轨时买入(不放量下跌为条件),股价接近区间上轨时卖出(不放量上涨为条件),止损价为有效跌破165元。当前股价可能在165元-188元之间构筑区间震荡平台,但形成不长期的底部概率较高,主要因素是公司财务基本面不支持,具体参考基本面分析。宁德时代(300750)业绩依赖于下游汽车产业,根据当前市场预期,汽车产销量同比去年会有一定的下滑,市场预期向下。

2023年10月25日更新:从今日K线图分析,近期股价持续下跌,短期下跌至175.30元后有所企稳,短线不排除会有反弹行情,但股价继续寻底的概率更高,短期无赚钱效应,短线已经失去可操作空间,建议短线交易继续保持空仓观望。当前股价远未达到中期和长期持有条件,谨慎持有。预计短线下跌目标价150元-160元之间有望止跌企稳。

2023年10月16日更新:从今日K线图分析,今天股价再次大跌,短期股价已经跌破190元,盘中最低价183.91元,全天成交量46.03亿元,收盘价184.76元,全天下跌3.06%,短线股价加速下跌。短线股价已经破位,短线抄底可能会幸运的博到一个反弹,机构也有可能炒作消息面突然出现一根大阳线,但行情持续性较差,股价易跌难涨,整体会保持持续下跌的K线形态,特别可能出现单边加速下跌,出现较高的浮亏,建议空仓观望为主,预计短线下跌目标价150元-160元之间有望止跌企稳。宁德时代(300750)业绩依赖于下游汽车产业,根据当前市场预期,汽车产销量同比去年会有一定的下滑,市场预期向下。

股票代码:300750

公司名称:宁德时代新能源科技股份有限公司

英文名称:Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd.

最终控制人:曾毓群、李平 (持有宁德时代新能源科技股份有限公司股份比例:24.54、4.81%)

董事长:曾毓群

审计机构:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

宁德时代是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据SNEResearch统计,2022年公司全球动力电池使用量市占率为37.0%,较去年同期提升4.0个百分点,连续六年排名全球第一;2022年公司全球储能电池出货量市占率为43.4%,较去年同期提升5.1个百分点,连续两年排名全球第一。

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