招商银行(600036)股价走势/财务报表/K线图/买入持有卖出分析预测-2023.12.11

2023年12月11日更新:招商银行(600036)股票技术面分析

从今天K线图分析,今日盘中最低价26.9元,全天震荡3%以上,短线企稳信号明确,当前股价日K线图形态中线偏空,短线偏中性,预计近期股价波动区间为27元-28.5元之间,短线交易高抛低吸或者持有盈利概率超高,建议短线交易和超短线交易从空仓观望改为高抛低吸或者持有,参考买入价27.1元,目标价28.15元,可不预设止损价直接改中线交易持有,中线交易和长线交易继续维持持股待涨和增持,参考仓位不超过总仓位20%,预计中期下跌幅度有限,目标价34元-36元。当前股价市盈率4.84倍,维持强烈推荐,估值水平远低于历史水平,但也不宜持仓过重,反弹幅度低于大盘指数的概率是存在的。预计股价中期表现强于大盘指数的预期。注释:豆豆股票ddgp.net主要提供行业优质个股的基本面,财务报表等分析,提供短线,中线,长线股价走势分析与预测,所有的分析都是基于实战经验,仅供个人投资者参考。欢迎转载,请注明来源。获取招商银行(600036)最新的分析报告,请点击这里

招商银行过去一年的股价表现

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润381.38亿元,同比增加1.70%,扣非后净利润380.63亿元,同比增加1.78%,EPS 1.51元,营收818.19亿元,同比下降4.58%,净利润同比基本持平,系管理费大幅下降20亿。营收如预期已经触顶,股息和净利润上升空间有限,5倍-5.5倍合理市盈率TTM相对安全。目前市盈率TTM 5.38倍(以股价30.90元测算),建议技术分析优于基本面作为交易策略,仅推荐右侧交易。

2023年第二季度净利润369.13亿元,同比增加10.52%,扣非后净利润367.57亿元,同比增加10.18%,EPS 1.39元,营收878.24亿元,同比上升0.83%,净利润的上升主要受益于信用减值同比下降26.64%至146.38亿元。目前市盈率TTM 5.53倍(以股价31.66元测算)。

2023年第一季度净利润388.39亿元,同比增加7.82%,扣非后净利润387.31亿元,同比增加8.07%,EPS 1.54元。目前市盈率TTM 6.21倍(以股价34元测算),显著高于行业平均水平,溢价明显。

技术分析历史预测记录:

2023年12月7日更新:从今天K线图分析,今日盘中最低价27.29元,分时图显示盘中买盘明显,持续走高,预计短期内股价在27元止跌企稳的概率较高,高抛低吸或者持有盈利概率超高,建议短线交易和超短线交易从空仓观望改为高抛低吸或者持有,参考买入价27.4元,目标价29.5元,中线交易和长线交易继续维持持股待涨和增持,参考仓位不超过总仓位20%,预计中期下跌幅度有限,目标价34元-36元。当前股价市盈率4.84倍,维持强烈推荐,估值水平远低于历史水平,但也不宜持仓过重,反弹幅度低于大盘指数的概率是存在的。预计股价中期表现强于大盘指数的预期。

2023年12月5日更新:从今天K线图分析,短线日K线图形态已经有效破位,预计短期内股价会跟随大盘指数一起加速下跌探底,短线交易和超短线交易继续维持空仓观望,中线交易和长线交易继续维持持股待涨和增持,参考仓位不超过总仓位20%,预计中期下跌幅度有限,目标价34元-36元。中期趋势基于估值明显高于同行业均值(行业市盈率TTM均值4.5倍),股价存在补跌的空间,长期趋势不确定,建议空仓观望,市场悲观预期下股价存在20%的下跌空间。近期股价表现弱于上证指数和银行板块指数。预计近期股价可能逆大盘指数波动,维持弱于大盘指数的预期。

2023年12月1日更新:从今天K线图分析,今日继续下跌,盘中最低价28.07元,收盘时下跌1.84%,成交量略有放大,股价走势符合预期,预计短期内股价在28元-28.5元止跌企稳的概率较高,短线K线图形态未出现明确的止跌信号之前,短线交易和超短线交易建议继续空仓观望。中线交易建议继续持股待涨,预计中期下跌幅度有限,目标价34元-36元。中期趋势基于估值明显高于同行业均值(行业市盈率TTM均值4.5倍),股价存在补跌的空间,长期趋势不确定,建议空仓观望,市场悲观预期下股价存在20%的下跌空间。近期股价表现弱于上证指数和银行板块指数。预计近期股价可能逆大盘指数波动,维持弱于大盘指数的预期。

2023年11月28日更新:从今天K线图分析,中线和短线下跌趋势确立,今日股价继续下跌创调整以来新低,短线支撑位29元跌破的概率较高,预计短期内股价在28元-28.5元止跌企稳的概率较高,但不推荐左侧抄底博反弹,建议耐心等待右侧交易机会,对于这种级别的下跌趋势不会因一根K线上涨就止跌反转,短线和超短线建议空仓观望。中线交易建议继续持股待涨,预计中期下跌幅度有限,目标价34元-36元。中期趋势基于估值明显高于同行业均值(行业市盈率TTM均值4.5倍),股价存在补跌的空间,长期趋势不确定,建议空仓观望,市场悲观预期下股价存在20%的下跌空间。近期股价表现弱于上证指数和银行板块指数。预计近期股价可能逆大盘指数波动,维持弱于大盘指数的预期。

2023年11月27日更新:从今天K线图分析,今日股价盘中创调整以来新低,日K线图形态已经破位,短期内股价持续探底的概率较高,易跌难涨,建议重点关注支撑位29元和28.5元,预计短期内股价波动区间为28.5元-29.8元之间,但是在股价波动区间未确认之前不建议高抛低吸或者持有。中线交易建议继续持股待涨,目标价34元-36元。中期趋势基于估值明显高于同行业均值(行业市盈率TTM均值4.5倍),股价存在补跌的空间,长期趋势不确定,建议空仓观望,市场悲观预期下股价存在20%的下跌空间。近期股价表现弱于上证指数和银行板块指数。预计近期股价可能逆大盘指数波动,维持弱于大盘指数的预期。

股票代码:600036.SH

公司名称:招商银行股份有限公司

英文名称:China Merchants Bank Co., Ltd.

审计机构:德勤华永会计师事务所

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

招商银行成立于1987年,总部位于中国深圳,是一家提供支付结算和投融资服务,现金管理、供应链金融和跨境金融服务,资产管理、资产托管和投资银行服务等的商业银行。2022年报报告期内,本集团实现营业收入3,447.83亿元,同比增长4.08% ;实现归属于本行股东的净利润1,380.12亿元,同比增长15.08% ;实现净利息收入2,182.35亿元,同比增长7.02% ;实现非利息净收入1,265.48亿元,同比下降0.62% ;归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.42%和17.06%,同比分别上升0.06和0.10个百分点。截至报告期末,本集团资产总额101,389.12亿元,较上年末增长9.62% ;贷款和垫款总额60,514.59亿元,较上年末增长8.64% ;负债总额91,846.74亿元,较上年末增长9.56% ;客户存款总额75,357.42亿元,较上年末增长18.73%。截至报告期末,本集团不良贷款总额580.04亿元,较上年末增加71.42亿元 ;不良贷款率0.96%,较上年末上升0.05个百分点 ;拨备覆盖率450.79%,较上年末下降33.08个百分点 ;贷款拨备率4.32%,较上年末下降0.10个百分点。

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