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股票投资交易实战策略

股票交易实战系列之过度交易

Posted on 2021年7月12日2021年8月27日 By legume 股票交易实战系列之过度交易无评论

过度交易不能简单的理解为频繁交易,造成交易成本的大幅上升而导致最终亏损,或者赚了小利,丢了大利。今天我来讲讲日常交易中,过度交易导致最终的一些后果的问题。

一个简单的数学游戏就可以证明分仓的重要性。我在这里不专门讲这个问题。我只给出最可靠的交易和最可靠的盈利方式。那就是把交易拆分成20份,越多风险越分散,如果每一轮交易我们都设定8%的亏损和盈利,那么即使连续在极端情况下失败10次,我们的亏损是大约57%,然后我们余下的本金43%在最后再成功10次,我们的亏损就只有大约6.3%。

这个数学游戏不是我设计出来的,是我在一本书上学到的,也就是说每笔亏损以8%为限制,这是一个很好的限制。这是我们在熊市中的生存法则,就是少输当赢,保存本金。

我个人在投资中也会长期犯集中持仓的错误,俗话说,在市场中呆得久了,就会遇到鬼。最近以中国平安,格力电器等为代表的杀估值游戏就是如此。估值越低,跌得越狠,不是公司不好,而是资本博弈的结果。再一次证明了分散持仓的重要性。现在持有这些大白马的股票,真是欲哭无泪,而且还无法止损,因为这种股票很难做到止损。所以,资金相对来说分散到多个行业和多支个股,这样才能平衡风险。我这里只是谈论风险,当然,如果重仓某一支股票,然后大幅拉升,肯定是另一番景象,但是,长期持股的投资者必须控制这种太过于集中持仓导致的回撤风险。

频繁交易,也很容易就让交易成本上升,反而其收益不够理想,甚至心态越交易越差,最后接连失利。这就是交易节奏没有踩对,明明处于上升趋势的个股过早的卖出,明明处于下跌趋势的个股积极抄底。在交易中,我们可以根据自己的资金量来细化到是按30分钟线,小时线,日线,周线,月线等操作,根据具体的走势灵活操作,但是,不能凭感觉来交易。涨一点马上就卖出,跌一点马上就止损。我们入场的时候就应该计算好出场点位和入场点位,大概会获利多少,反向波动多少开始止损,做到交易有理有据。完全按照自己的交易策略来交易。

所有的估值都是相对的,市场有时候也是非理性的,特别是A股市场,没有绝对的合理估值,所有的底部和顶部都是一种预测,最终的走势是完全依靠最终的成交来决定的。所以,对持仓较高的个股应该频繁检视其股价运行趋势,更不要在亏损的仓位上加仓。当某支股票的持仓达到30%的时候,一旦失败,要调整方向,承接的亏损也是相当大的。

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金融理论 Tags:股市新手, 股票选股

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