立讯精密估值、走势、目标价和K线图分析-2024.11.13

从立讯精密技术面分析,短线股价已经进入调整区间,已经有效跌破20日均线,最近5个交易日维持60日均线出现反弹行情,虽然股价已经出现较高的下跌幅度,短线股价继续跟随大盘指数反弹的概率还是存在的,只是相对较低,短线行情重点关注股价是否能够重返20日均线之上,如果长期被压制在20日均线之下,股价可能进入熊市区间,重点关注40元整数位,结合K线形态和业绩基本面,短线偏空,但中长线还没有明确的看空信号出现,上涨空间和下跌空间都存在明显不足的预期,未来股价走势主要取决于资金的炒作意愿,并不存在基本面主导行情的信号,预计短线股价波动区间40元-44元,中线波动区间40元-48元(原42元-48元),支撑位40元,压力位48元,需要特别注意的是,立讯精密股价走势相对独立。

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股票性质:投资级。

大类:科技

细分类别:电子制造

过去一年股价表现:

立讯精密过去一年的股价表现

基本面估值:立讯精密Q3营收和净利润分别同比上升27.07%和21.88%,同时公告Q4净利润40.68~46.16 亿元,同比上升14%~29%,2024年净利润131.4~136.9 亿元,同比上升20-25%,以此测算,2024年EPS区间1.84元-1.92元,立讯精密经营杠杆率高,需求前景明确,中长期的增长预期是确定的,但是此股很少跟随基本面波动,股价的波动是从一个极端到另一个极端,当前股价处于炒作阶段,当前股价41.59元对应的PE 21.6倍 – 22.6倍,对标行业均值估值是合理的,行业中长期估值水平14倍-28倍之间,当前的估值水平已经达到看多不做多,即使上方有涨幅,也是资金的炒作预期,中长线持有仓位会有较高的风险。

股价驱动因素:苹果的核心代工企业之一,业务没得说,管饱,当前正在大力扩展新的业务版图,对于A股市场来说,这家企业的进取心是值得表扬的,行业相对独立,最近几个的行情比较独立,股价的波动逻辑:高位派发 ,持续打压吸收筹码,底部完成筹码收集后,再次大幅拉升,中间基本上不跟指数,有时候会利用利空做局,资金参与的积极度非常高,从长期的成交量上就可以看得出来。

电子制造行业按市值排名TOP8的企业:

中芯国际 Q3营收156.09亿元,增速+32.50%,Q3净利润10.60亿元,增速+56.44%,市盈率TTM 205,毛利率23.92%,同比-0.54%,研发费用12.74亿元,同比+2.81%。

工业富联 Q3营收1702.82亿元,增速+39.53%,Q3净利润64.02亿元,增速+1.24%,市盈率TTM 23.17,毛利率6.97%,同比-24.97%,研发费用22.57亿元,同比-21.76%。

海光信息 Q3营收23.74亿元,增速+78.33%,Q3净利润6.72亿元,增速+199.90%,市盈率TTM 161,毛利率69.13%,同比+22.94%,研发费用6.83亿元,同比+54.32%。

海康威视 Q3营收237.82亿元,增速+0.33%,Q3净利润30.44亿元,增速-13.37%,市盈率TTM 22.4,毛利率44.25%,同比-0.16%,研发费用30.38亿元,同比+5.21%。

立讯精密 Q3营收735.79亿元,增速+27.07%,Q3净利润36.79亿元,增速+21.88%,市盈率TTM 23.77,毛利率11.75%,同比-14.61%,研发费用27.78亿元,同比+14.88%。

北方华创 Q3营收80.18亿元,增速+30.12%,Q3净利润16.82亿元,增速+55.02%,市盈率TTM 45.55,毛利率42.26%,同比+16.19%,研发费用8.45亿元,同比+57.40%。

寒武纪-U Q3营收1.21亿元,增速+284.59%,Q3净利润-1.94亿元,增速+26.06%,市盈率TTM 无,毛利率51.20%,同比-22.57%,研发费用2.12亿元,同比-9.91%。

韦尔股份 Q3营收68.17亿元,增速+9.55%,Q3净利润10.08亿元,增速+368.33%,市盈率TTM 53.8,毛利率30.44%,同比+39.76%,研发费用6.71亿元,同比+7.65%。

趋势分析:

短线股价走势:MA20向下,短线股价承压,区间震荡为主。

中线股价走势:MA60,MA40向上,上涨行情,还无法看空。

长线股价走势:MA120,MA240向上,上涨行情,还无法看空。

盈利操作方法参考:

长线交易:持有或者卖出,预设止损价,下跌和上涨空间都有限。

中线交易:持有或者卖出,预设止损价,下跌和上涨空间都有限。

短线交易:短线区间看起来交易有利润,但目前的位置容易被套。

立讯精密(002475)日K线图-2024.11.13

立讯精密(002475)日K线图-2024.11.13

透过K线图分析,股价波动区间40元-48元,支撑位40元,压力位48元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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