招商银行最新估值和目标价及K线图分析

从招商银行技术面分析,短线股价虽然持续走弱,但是K线图形态维持高位区间震荡形态,短线股价走势以区间震荡为主,预计短线股价维持37元-40元区间波动,股价有效突破41.5元形成上升趋势,有效跌破37元或者40日均线,形成中线下跌趋势的概率会大幅上升,短线支撑位37元,压力位41.5元,当前股价被20日均线压制,但形成下跌趋势的概率较低,短线股价看空,未来股价预计跑赢大盘指数,预计中长线股价波动区间30.0元-42.0元(原30.0元-35.0元),支撑位30.0元,压力位42.0元,需要重点强调的是,虽然估值水平相对较高,但基于股息前景和业绩稳定性,对于A股市场来说,持仓优势明显。

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股票性质:投资级。

大分类:金融

细分类别:银行

过去一年股价表现:

招商银行过去一年的股价表现

基本面估值:招商银行Q3财报显示,一个字,稳,营收和净利润保持稳定,利息净收入528.49亿元,同比微跌,非息收入占比37.76%,净利润384.41亿元,同比微涨0.79%,其他各项指标也维持稳定,预计Q4继续维持稳定,假设Q4净利润同比持平,根据最新的数据测算2024年预期EPS 5.6元,当前股价(37.8)对应的PE 6.75倍,最近三年历史均值6.94倍,根据现有指标判断,2025年即使业绩下降,悲观预期也会落地低单个位数区间,股息率仍然轻松超过5%,对于中长线资金吸引力非常强,持仓竞争优势明显,业绩稳定,只要股息率超过4%,对于中长线资金的吸引力都非常高,具备非常好的防守性,除非银行板块的利润前景展望大幅恶化。

股价驱动因素:主要跟随银行指数,当前股价已经完美定价。

股价表现:跑赢大盘指数和银行指数。

银行行业按市值排名前五的企业:

工商银行 Q3营收2059.23亿元,增速+1.05%,Q3净利润985.58亿元,增速+3.82%,市盈率TTM 5.87,净利率43.18%,同比+4.17%,净息差1.43%,非利息收入431.41亿元,占总收入比例23.90%,不良贷款率1.35%。

建设银行 Q3营收1830.57亿元,增速-2.72%,Q3净利润914.50亿元,增速+3.79%,市盈率TTM 5.89,净利率45.18%,同比+4.08%,净息差1.52%,非利息收入382.99亿元,占总收入比例22.53%,不良贷款率1.35%。

农业银行 Q3营收1733.77亿元,增速+3.45%,Q3净利润784.80亿元,增速+5.88%,市盈率TTM 5.89,净利率39.85%,同比+2.28%,净息差1.45%,非利息收入264.29亿元,占总收入比例18.96%,不良贷款率1.32%。

中国银行 Q3营收1612.72亿元,增速+6.51%,Q3净利润571.62亿元,增速+4.38%,市盈率TTM 6.06,净利率39.20%,同比-1.09%,净息差1.41%,非利息收入520.35亿元,占总收入比例29.76%,不良贷款率1.26%。

招商银行 Q3营收797.64亿元,增速-2.51%,Q3净利润384.41亿元,增速+0.79%,市盈率TTM 5.87,净利率45.13%,同比+2.17%,净息差1.99%,非利息收入269.15亿元,占总收入比例37.76%,不良贷款率0.94%。

股价趋势分析:高位区间震荡为主,处于低波动率状态。

盈利操作方法参考:

中长线交易:持有,可逢高止盈或者预设止盈价。

短线交易:37元-40元区间内高抛低吸。

招商银行(600036)日K线图-2024.11.20

招商银行(600036)日K线图-2024.11.20

透过K线图分析,股价波动区间30.0元-42.0元,支撑位30.0元,压力位42.0元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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