伊利股份最新估值和目标价及K线图分析

从伊利股份技术面分析,近期股价从30.5元一路下跌至20日均线后获得买盘支撑,跟随大盘指数反弹,预计反弹空间有限,反弹行情结束后,股价进一步下跌至40日均线的概率很高,通常这一位置参与博弈的资金会比较多,非常明显的支撑,预计短线股价波动区间28元-30元,重点关注28元支撑位和30元压力位,预计未来股价波动区间20.0元-30.0元(原20.0元-28.0元),支撑位20.0元,压力位30.0元。

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股票性质:投资级。

大分类:消费必需品

细分类别:食品

过去一年股价表现:

伊利股份过去一年的股价表现

基本面估值:伊利股份所处行业竞争非常激烈,Q3实现净利润33.37亿元,同比上升8.53%,令市场感到惊喜,当然主力资金也趁机高开派发,做价差,毛利率34.85%,同比上升7.66%,净利润的上升我仔细检查了一下,主要是费用变化,整体上盈利表现还是非常弱,预计Q4盈利并不乐观,但有一定的概率实现同比持平甚至更佳,伊利股份合理估值区间20元-30元,维持50%的波动区间,基于强劲的现金流,净利润有进一步改善的空间,毛利率同比四个季度改善,当前股价27.9元对应的PE约15倍,减掉扣非20亿净利润更高,业绩无法推升股价,主要依靠大盘指数和市场炒作,尽量低买才能稳定盈利,参考买入价区间20元-24元,PE降低到10倍-12倍,越低越安全。

股价驱动因素:主要被动跟随大盘指数,基本无独立行情,当前股价已经完美定价,买此股就相当于买大盘指数。

股价表现:维持大盘指数一致。

股价趋势分析:高位区间随机波动,与大盘指数走势一致。

盈利操作方法参考:

中长线交易:卖出或者止盈为主,中长线尽量低买,参考买入价区间20元-24元,越低越好,可分批买入,目标价28元以上,盈利空间约30%,限仓20%。

短线交易:当前位置盈利空间有限,并不足以对冲未来的下跌风险,且波动率较低。

伊利股份(600887)日K线图-2024.11.20

伊利股份(600887)日K线图-2024.11.20

透过K线图分析,股价波动区间20.0元-30.0元,支撑位20.0元,压力位30.0元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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