中国神华下跌超3% 最新K线图分析

从中国神华技术面分析,今日股价持续震荡下跌,与煤炭板块表现一致,收盘下跌3.37%,收盘价报39.8元,短线股价跌破40元,预计短线股价波动区间38元-42元,短线股价仍然以区间震荡为主,重点关注38元支撑位和42元的压力位,交易策略仍然大胆的高抛低吸,但需要控制好仓位,如果股价有效跌破38元,谨慎看空,股价有效突破42元,短线谨慎看多,中长线股价无明显的趋势信号,预计未来股价震荡走高的概率非常高,预计波动区间36元-48元,支撑位36元,压力位48元,虽然股价处于历史高位,并且大幅上涨,但我认为继续上涨的概率仍然极高,主要是从基本面观察,股价无大幅回撤的风险,对于当前市场环境,攻守兼备,逢低买入维持中长线持有,仍然具备良好的盈利前景,预期收益率可达20%以上。

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股票性质:投资级。

大类:能源

细分类别:煤炭

过去一年股价表现:

中国神华过去一年的股价表现

基本面估值分析:中国神华主要利润来源于两大板块,煤炭板块年度长协价490元,月度协议价725元,协议价销售占比86.2%,市场价远高于协议价,业绩受到动力煤价格波动的影响较低,发电板块稳定增长,预计2024年下半年净利润单个位数下降,保守下限EPS 2.68元,当前股价41元对应PE 15倍,股息率高达5%以上,过去一年股价上涨43%以上,远超大盘指数,同时也远超行业指数,预计未来继续跑赢大盘指数和行业指数,中长线持有仓位在整体市场中竞争优势明显,主要风险是动力煤价格大幅下跌,基于业绩的确定性,股价跌破36元的概率非常低。

股价驱动因素:主要受益于业绩基本面,股价主要跟随基本面走,虽然市场预期煤炭的价格会维持下跌走势,但目前动力煤市场价维持720元以上。

煤炭行业按市值排名TOP5的企业:

中国神华 Q3营收858.21亿元,增速+3.37%,Q3净利润165.70亿元,增速+10.54%,市盈率TTM 14.2,毛利率35.27%,同比+4.81%。

陕西煤业 Q3营收406.90亿元,增速+10.66%,Q3净利润53.87亿元,增速+17.10%,市盈率TTM 10.9,毛利率33.73%,同比-10.96%。

中煤能源 Q3营收474.28亿元,增速+1.23%,Q3净利润48.26亿元,增速-0.55%,市盈率TTM 9.9,毛利率23.54%,同比-1.51%。

兖矿能源 Q3营收343.21亿元,增速-15.46%,Q3净利润38.37亿元,增速-15.63%,市盈率TTM 9.8,毛利率38.15%,同比+4.46%。

山西焦煤 Q3营收115.23亿元,增速-12.28%,Q3净利润8.80亿元,增速-21.54%,市盈率TTM 11.9,毛利率33.29%,同比-4.56%。

趋势分析:

短线股价走势:区间震荡

中线股价走势:高位震荡行情

长线股价走势:高位震荡行情

盈利操作方法参考:

长线交易:逢低买入,目标价48元。

中线交易:逢低买入,目标价48元。

短线交易:区间40元-42元内高抛低吸,反复交易,直到出现新的价格区间。

中国神华(601088)日K线图-2024.11.22

中国神华(601088)日K线图-2024.11.22

透过K线图分析,股价波动区间36元-48元,支撑位36元,压力位48元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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