中国石化最新估值和目标价及K线图分析

从中国石化技术面分析,股价跟随大盘指数上涨至7.64元后持续下跌至半年线(6.33元)附近,近期股价持续维持半年线上下震荡,预计继续维持半年线震荡的概率较高,上涨和下跌的空间都有限,预计短线股价波动区间6.1元-6.6元,支撑位6.1元,压力位6.6元,即使跌破半年线,下方年线(6元)也有非常强的支撑,除非原油价格大幅下跌,年线止跌企稳也是非常高的概率。如果有效突破6.6元开启上涨趋势的概率极高,近期股价极弱,但也看不到大幅下跌的迹象。预计中长线股价波动区间6.0元-7.6元,支撑位6.0元,压力位7.6元。

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股票性质:投资级。

大类:能源

细分类别:原油开采

过去一年股价表现:

中国石化过去一年的股价表现

股价驱动因素:原油的上涨和下跌是构成股价波动的主要因素,如果原油稳定在65美元-75美元,股价上升和下跌的空间都有限。

基本面分析估值:中国石化Q1-3营收2.37万亿元,同比-4.19%,净利润442.47亿元,同比-16.46%,扣非439.67亿元,同比-12.55%;单Q3营收7904.10亿元,同比-9.80%,净利润85.44亿元,同比-52.15%,扣非83.85亿元,同比-49.56%。我预计Q4 EPS 区间0.04元-0.06元,预期2024年EPS均值0.41元-0.43元,当前股价6.33元对应PE 15.4倍,当前行业利润主要集中在开采部分的上游,炼化环节利润承压极高,三桶油首选中国海油,其次中国石油。

原油开采行业按市值排名TOP3的企业:

中国石油 Q3营收7024.10亿元,增速-12.45%,Q3净利润439.11亿元,增速-5.31%,市盈率TTM 9.06,毛利率22.93%,同比+2.32%。

中国海油 Q3营收992.54亿元,增速-13.51%,Q3净利润369.28亿元,增速+8.98%,市盈率TTM 8.8,毛利率56.14%,同比+19.98%。

中国石化 Q3营收7904.10亿元,增速-9.80%,Q3净利润85.44亿元,增速-52.15%,市盈率TTM 14.9,毛利率14.05%,同比-13.22%。

股价走势分析:中长线股价高位震荡为主,短线区间震荡为主。

盈利操作方法参考:

中长线交易:主要依赖于原油价格,当前股价位置维持卖出,15倍PE对应的净利润下滑,股价有长期疲软的风险。

短线交易:120日均线高抛低吸。

中国石化(600028)日K线图-2024.11.25

中国石化(600028)日K线图-2024.11.25

透过K线图分析,股价波动区间6.1元-6.6元,支撑位6.1元,压力位6.6元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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