宁德时代股价下跌2.79% 最新K线图分析

从宁德时代技术面分析,今天股价跟随板块指数和大盘指数下跌2.79%,收盘价报256.7元,今日股价已经跌破20日均线,从日K线图形态分析,股价仍然处于高位震荡区间,预计短期内股价在40日均线会有弱买盘支撑,预计短线股价继续维持240元-290元区间内波动,短线支撑位240元,压力位-290元,但最大的波动方向可能是下跌至240元,近期电池板块的炒作预期已经降温,预计中长线股价主要维持200元-300元区间内交易(原165元-192元),支撑位200元,压力位300元,目前股价已经大幅拉升,不适合作为中长线持有了,收益与风险无法平衡,短线博弈可以区间内高抛低吸,并且预设止损价,预计未来股价跑赢大盘指数和行业指数,中长线可以逢低买入。

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股票性质:投资级。

大类:工业

细分类别:电池

过去一年股价表现:

宁德时代过去一年的股价表现

基本面估值分析:宁德时代是全球最大的动力电池制造商,早已成功国际化,可以充分受益于全球市场的稳定增长,Q3营收下降,但成本下降更快,实现净利润同比增长25.97%至131.36亿元,毛利率同比大增至31.17%,创2018年Q4以来最高,根据最新的产能利用率推算,预估Q3产能利用率75%-78%,Q4大约也是这一区间,Q4净利润对比去年基数非常高,我预估净利润区间为126亿元-135亿元,预测2024年EPS区间12.87元-13.0元,预测2025年的EPS增速5%-10%区间,EPS区间13.54元-14.1元,净利润高增将在2025年被扭转,变成中低个位数,对应的安全PE区间为12倍-15倍,主要风险是补贴下降,前三季度补贴金额超过50亿元,全球竞争加剧带来的毛利率下降。

股价驱动因素:电池概念炒作和业绩基本面,当前股价已经接近完美定价,股价上升空间有限同时下跌空间也有限,主要风险来源于大盘指数下跌。

电池行业按市值排名TOP4的企业:

宁德时代 Q3营收922.78亿元,增速-12.48%,Q3净利润131.36亿元,增速+25.97%,市盈率TTM 23.0,毛利率31.17%,同比+39.034%,研发费用44.81亿元,同比-10.84%,产能利用率75%-78%。

亿纬锂能 Q3营收123.90亿元,增速-1.30%,Q3净利润10.51亿元,增速-17.44%,市盈率TTM 25.1,毛利率19.01%,同比+3.65%,研发费用7.50亿元,同比+3.48%,产能利用率。

国轩高科 Q3营收83.81亿元,增速+28.16%,Q3净利润1.41亿元,增速+69.82%,市盈率TTM 39.2,毛利率18.33%,同比-11.92%,研发费用4.68亿元,同比-0.64%,产能利用率。

欣旺达 Q3营收143.60亿元,增速+18.85%,Q3净利润3.88亿元,增速+6.35%,市盈率TTM 27.8,毛利率15.07%,同比+4.94%,研发费用8.45亿元,同比+13.66%,产能利用率。

股价趋势分析:短线股价区间震荡,中长线股价偏空。

盈利操作方法参考:

中长线交易:持有或者卖出,预设止损价,下跌和上涨空间都有限。

短线交易:短线区间240元-280元高抛低吸,但当前位置实际操作起来难度极大,缺乏安全边际,只有在大跌的时候才有抄底博反弹的价值。

宁德时代(300750)日K线图-2024.11.26

宁德时代(300750)日K线图-2024.11.26

透过K线图分析,股价波动区间200元-300元,支撑位200元,压力位300元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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