中国石油最新估值和目标价及K线图分析

从中国石油技术面分析,当前股价已经有效跌破了20日均线,40日均线,60日均线,120日均线,240日均线,也就是短线和中长线均线已经告破,最近26个交易日股价位于20日均线以下,短线看空,中长线看空,即使有上涨,也仅仅是反弹行情,预计上升空间有限,下跌空间无法预计,重点关注下一支撑位7.3元,预计短线股价维持60日均线以下弱势震荡为主,概率上偏下跌预期,预计短线股价波动区间7.3元-8.3元,短线支撑位7.3元,压力位8.3元,如果股价有效跌破7.3元正式进入新的下跌区间,如果股价有效站上20日均线,有较低的概率打开反弹行情。

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股票性质:投资级。

大类:能源

细分类别:原油开采

过去一年股价表现:

中国石油过去一年的股价表现

基本面分析估值:中国石油Q1-3营收2.26万亿元,同比-1.13%,净利润1325.18亿元,同比+0.66%,扣非净利润1352.24亿元,同比+0.49%,利润贡献主要是上游开采业务表现极好,但下游业绩同比较差,2024Q3 布伦特原油期货结算均价为78.69 美元/桶,国际原油价格有明显的走弱迹象,对于这种强周期行业,公司业绩表现与原油价格高度相关,如果业绩下滑,估值水平会有明显的压缩空间,当前市盈率ttm 9.07,中长线看空。

原油开采行业按市值排名TOP3的企业:

中国石油 Q3营收7024.10亿元,增速-12.45%,Q3净利润439.11亿元,增速-5.31%,市盈率TTM 9.07,毛利率22.93%,同比+2.32%。

中国海油 Q3营收992.54亿元,增速-13.51%,Q3净利润369.28亿元,增速+8.98%,市盈率TTM 8.66,毛利率56.14%,同比+19.98%。

中国石化 Q3营收7904.10亿元,增速-9.80%,Q3净利润85.44亿元,增速-52.15%,市盈率TTM 15,毛利率14.05%,同比-13.22%。

股价驱动因素:主要跟随国际原油走势,前两年上涨得太多了,已经有进入熊市的早期迹象,上升空间有限同时下跌空间较高。

股价走势分析:短线震荡下跌为主,中长线震荡下跌为主,短线看空,中长线看空。

股价表现:跑输大盘指数,但跑赢石油板块指数。

盈利操作方法参考:

中长线交易:卖出为主,上涨空间有限和下跌空间较大,主要原因是看空国际原油价格。

短线交易:股价走势很弱,对于当前市场持仓优势不明显 ,空仓。

中国石油(601857)日K线图-2024.11.28

中国石油(601857)日K线图-2024.11.28

透过K线图分析,股价波动区间7.3元-8.3元元,支撑位7.3元,压力位8.3元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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