建设银行 (601939.SH) - 趋势分析 (2025-10-30)
综合评估
综合评分: 44 / 100
评估置信度: 39 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 39%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 8.67, 目标1: 9.64 (风险回报比: 0.70)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(1.3%)
- CCI值接近零轴(34)
- ATR波动低(1.89%)
- 布林带中等(13.46%)
- ATR波动低(1.89%)
- RSI(12)中性偏强(56.7)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=36.2)
- W&R超买(56.5)
- VR多方占优(141.1)
- 换手率中等(1.21%)
- 量价关系正常
- W&R超买(56.5)
- ADX上升且高于25(69.9 > 53.2)
- 关键支撑: EMA20 (9.15)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.65)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 9.15
- 上涨加速/确认确认价: 9.65
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (9.15); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.65)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (9.15)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.65)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 9.15 - 9.28
- 建议止损位: 8.67
- 第一目标位: 9.64 (风险回报比: 0.7)
- 第二目标位: 9.91
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 9.24
- EMA(5/10/20/60): 9.29181/9.25218/9.15381/9.12237
- MACD(dif/dea/macd): 0.101/0.069/0.064
- KDJ(k/d/j): 61.7338/74.4953/36.2108
- RSI(12): 56.659
- ADX: 69.8814 (PDI: 32.6087, MDI: 7.6087)
- ATR(20): 0.175 (ATR%: 1.89%)
- BOLL(中轨): 9.042 (宽度: 13.46%)
- 换手率: 1.2126%