建设银行 (601939.SH) - 趋势分析 (2025-04-29)
综合评估
综合评分: 58 / 100
评估置信度: 81 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 81%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 8.82, 目标1: 9.90 (风险回报比: 1.00)。 关键支撑位: 8.06。 关键阻力位: 9.47。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(6.9%)
- CCI绝对值高(123)
- ATR波动低(2.10%)
- 布林带窄(9.11%)
- ATR波动低(2.10%)
- RSI(12)强势(66.3)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=84.7)
- W&R超买(20.8)
- VR多方占优(156.7)
- 换手率低(0.77%)
- 量价关系正常
- W&R超买(20.8)
- ADX上升且高于25(65.4 > 57.7)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (9.05)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.43)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 9.05
- 上涨加速/确认确认价: 9.43
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (9.05); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.43)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (9.05)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.43)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 9.26 - 9.4
- 建议止损位: 8.82
- 第一目标位: 9.9 (风险回报比: 1)
- 第二目标位: 10.26
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 9.36
- EMA(5/10/20/60): 9.28705/9.19543/9.05227/8.7518
- MACD(dif/dea/macd): 0.175/0.147/0.055
- KDJ(k/d/j): 81.7178/80.2416/84.6701
- RSI(12): 66.291
- ADX: 65.423 (PDI: 33.61, MDI: 4.56432)
- ATR(20): 0.1965 (ATR%: 2.1%)
- BOLL(中轨): 9.022 (宽度: 9.11%)
- 换手率: 0.7701%