招商银行 (600036.SH) - 趋势分析 (2025-12-16)
综合评估
综合评分: -13 / 100
评估置信度: 59 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 59%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 43.68, 目标1: 40.07 (风险回报比: 0.82)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX中强(>=25)
- 价格贴近EMA60(1.9%)
- CCI绝对值高(-102)
- ATR波动低(1.57%)
- 布林带窄(6.06%)
- ATR波动低(1.57%)
- RSI(12)弱势(36.2)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=0.9)
- W&R超买(87.0)
- VR中性(77.3)
- 换手率低(0.27%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=0.9)
- W&R超买(87.0)
- ADX上升且高于25(27.2 > 20.1)
- 关键阻力: EMA20 (42.50)
- 关键支撑: 布林下轨 (41.51)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 42.50
- 下跌加速确认价: 41.51
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (42.50); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (41.51)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (42.50)
- 关键支撑: 布林下轨 (41.51)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 41.57 - 42.03
- 建议止损位: 43.68
- 第一目标位: 40.07 (风险回报比: 0.82)
- 第二目标位: 38.98
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 41.7
- EMA(5/10/20/60): 41.9205/42.2545/42.5021/42.522
- MACD(dif/dea/macd): -0.184/0.036/-0.439
- KDJ(k/d/j): 19.4534/28.7485/0.86328
- RSI(12): 36.155
- ADX: 27.1728 (PDI: 13.8408, MDI: 28.2584)
- ATR(20): 0.656 (ATR%: 1.57%)
- BOLL(中轨): 42.803 (宽度: 6.06%)
- 换手率: 0.2745%