中国人寿 (601628.SH) - 趋势分析 (2025-09-11)
综合评估
综合评分: -7 / 100
评估置信度: 57 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 57%)。趋势强度: 中, 稳定性: 中。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 43.01, 目标1: 36.94 (风险回报比: 0.81)。 关键支撑位: 37.43。 关键阻力位: 43.47。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX中强(>=25)
- 价格贴近EMA60(2.3%)
- CCI绝对值中等(-89)
- ATR波动中等(2.78%)
- 布林带中等(11.64%)
- ATR波动中等(2.78%)
- RSI(12)弱势(38.5)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=7.7)
- W&R超买(86.6)
- VR中性(85.9)
- 换手率低(0.11%)
- 量价关系正常
- W&R超买(86.6)
- ADX上升且高于25(29.4 > 21.5)
- 关键阻力: EMA60 (40.61)
- 关键支撑: 布林下轨 (38.89)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 40.61
- 下跌加速确认价: 38.89
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (40.61); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (38.89)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (40.61)
- 关键支撑: 布林下轨 (38.89)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 39.44 - 40.21
- 建议止损位: 43.01
- 第一目标位: 36.94 (风险回报比: 0.81)
- 第二目标位: 35.12
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 39.66
- EMA(5/10/20/60): 39.7959/40.2273/40.7038/40.6093
- MACD(dif/dea/macd): -0.442/-0.172/-0.54
- KDJ(k/d/j): 16.5061/20.9168/7.68472
- RSI(12): 38.55
- ADX: 29.3958 (PDI: 15.6359, MDI: 36.2057)
- ATR(20): 1.103 (ATR%: 2.78%)
- BOLL(中轨): 41.294 (宽度: 11.64%)
- 换手率: 0.107%