中信证券 (600030.SH) - 趋势分析 (2025-12-23)
综合评估
综合评分: 43 / 100
评估置信度: 59 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 59%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 27.17, 目标1: 29.83 (风险回报比: 0.82)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(0.1%)
- CCI绝对值中等(61)
- ATR波动低(1.69%)
- 布林带窄(7.97%)
- ATR波动低(1.69%)
- RSI(12)中性偏强(54.9)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=47.5)
- W&R超买(48.6)
- VR多方占优(114.7)
- 换手率低(0.77%)
- 量价关系正常
- W&R超买(48.6)
- ADX上升且高于25(56.1 > 43.4)
- 关键支撑: EMA60 (28.61)
- 关键阻力: 布林上轨 (29.27)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 28.61
- 上涨加速/确认确认价: 29.27
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA60 (28.61); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (29.27)
详细依据
- 关键支撑: EMA60 (28.61)
- 关键阻力: 布林上轨 (29.27)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 28.39 - 28.73
- 建议止损位: 27.17
- 第一目标位: 29.83 (风险回报比: 0.82)
- 第二目标位: 30.63
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 28.63
- EMA(5/10/20/60): 28.6269/28.5241/28.404/28.6112
- MACD(dif/dea/macd): 0.072/-0.032/0.209
- KDJ(k/d/j): 56.5657/61.087/47.523
- RSI(12): 54.89
- ADX: 56.0715 (PDI: 32.9884, MDI: 4.01035)
- ATR(20): 0.483 (ATR%: 1.69%)
- BOLL(中轨): 28.148 (宽度: 7.97%)
- 换手率: 0.7725%