中信证券 (600030.SH) - 趋势分析 (2025-07-31)
综合评估
综合评分: 41 / 100
评估置信度: 33 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 33%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 26.87, 目标1: 30.47 (风险回报比: 0.67)。 关键支撑位: 23.80。 关键阻力位: 30.43。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (25)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(4.9%)
- CCI值接近零轴(16)
- ATR波动低(2.22%)
- 布林带中等(11.10%)
- ATR波动低(2.22%)
- RSI(12)中性偏强(54.7)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=43.8)
- W&R超买(62.1)
- VR多方占优(148.8)
- 换手率中等(1.16%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(62.1)
- ADX上升且高于25(64.9 > 62.4)
- 关键支撑: EMA20 (28.84)
- 关键阻力: 布林上轨 (30.38)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 28.84
- 上涨加速/确认确认价: 30.38
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (28.84); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (30.38)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (28.84)
- 关键阻力: 布林上轨 (30.38)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 28.7 - 29.15
- 建议止损位: 26.87
- 第一目标位: 30.47 (风险回报比: 0.67)
- 第二目标位: 31.44
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 29.02
- EMA(5/10/20/60): 29.508/29.348/28.843/27.6718
- MACD(dif/dea/macd): 0.676/0.672/0.008
- KDJ(k/d/j): 61.7594/70.7632/43.7519
- RSI(12): 54.744
- ADX: 64.9023 (PDI: 27.5028, MDI: 13.9714)
- ATR(20): 0.6455 (ATR%: 2.22%)
- BOLL(中轨): 28.778 (宽度: 11.1%)
- 换手率: 1.1608%