中信证券 (600030.SH) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: 38 / 100
评估置信度: 33 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 33%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 27.08, 目标1: 29.81 (风险回报比: 0.67)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (65)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(0.2%)
- CCI值接近零轴(34)
- ATR波动低(1.70%)
- 布林带窄(5.76%)
- ATR波动低(1.70%)
- RSI(12)中性偏强(52.9)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=24.7)
- W&R超买(74.2)
- VR多方占优(135.9)
- 换手率低(0.70%)
- 量价关系正常
- W&R超买(74.2)
- ADX上升且高于25(66.5 > 61.3)
- 关键支撑: EMA60 (28.66)
- 关键阻力: 布林上轨 (29.39)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 28.66
- 上涨加速/确认确认价: 29.39
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA60 (28.66); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (29.39)
详细依据
- 关键支撑: EMA60 (28.66)
- 关键阻力: 布林上轨 (29.39)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 28.47 - 28.81
- 建议止损位: 27.08
- 第一目标位: 29.81 (风险回报比: 0.67)
- 第二目标位: 30.54
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 28.71
- EMA(5/10/20/60): 28.8197/28.7613/28.6156/28.6595
- MACD(dif/dea/macd): 0.143/0.096/0.095
- KDJ(k/d/j): 45.4036/55.778/24.6547
- RSI(12): 52.876
- ADX: 66.4918 (PDI: 24.0401, MDI: 5.50918)
- ATR(20): 0.4885 (ATR%: 1.7%)
- BOLL(中轨): 28.564 (宽度: 5.76%)
- 换手率: 0.7033%