中信证券 (600030.SH) - 趋势分析 (2025-11-03)
综合评估
综合评分: 30 / 100
评估置信度: 15 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 15%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 26.44, 目标1: 30.87 (风险回报比: 0.59)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX弱(>=20)
- 价格贴近EMA60(0.4%)
- CCI绝对值高(-100)
- ATR波动中等(2.67%)
- 布林带窄(5.20%)
- ATR波动中等(2.67%)
- RSI(12)中性偏强(45.0)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=21.0)
- W&R超买(79.2)
- VR多方占优(145.4)
- 换手率中等(1.14%)
- 量价关系正常
- W&R超买(79.2)
- ADX高于20(23.9)
- 关键支撑: 布林下轨 (28.83)
- 关键阻力: EMA60 (29.34)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 28.83
- 上涨加速/确认确认价: 29.34
依据: 反转确认: 跌破支撑 布林下轨 (28.83); 加速确认: 突破阻力 EMA60 (29.34)
详细依据
- 关键支撑: 布林下轨 (28.83)
- 关键阻力: EMA60 (29.34)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 28.83 - 29.38
- 建议止损位: 26.44
- 第一目标位: 30.87 (风险回报比: 0.59)
- 第二目标位: 31.96
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 29.22
- EMA(5/10/20/60): 29.543/29.5909/29.556/29.3373
- MACD(dif/dea/macd): 0.036/0.034/0.004
- KDJ(k/d/j): 40.1436/49.6976/21.0356
- RSI(12): 44.999
- ADX: 23.9229 (PDI: 27.3782, MDI: 18.4455)
- ATR(20): 0.7815 (ATR%: 2.67%)
- BOLL(中轨): 29.602 (宽度: 5.2%)
- 换手率: 1.1444%