中国人保 (601319.SH) - 趋势分析 (2025-12-16)
综合评估
综合评分: 40 / 100
评估置信度: 46 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 46%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (0分)。 建议止损: 7.81, 目标1: 9.43 (风险回报比: 0.74)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 弱 (20)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (0)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(3.6%)
- CCI绝对值高(146)
- ATR波动中等(3.34%)
- 布林带窄(8.84%)
- ATR波动中等(3.34%)
- RSI(12)中性偏强(56.3)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=81.9)
- W&R超买(25.4)
- VR多方占优(116.3)
- 换手率低(0.22%)
- 量价关系正常
- W&R超买(25.4)
- 关键支撑: EMA20 (8.54)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.89)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.54
- 上涨加速/确认确认价: 8.89
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.54); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (8.89)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.54)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.89)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.59 - 8.8
- 建议止损位: 7.81
- 第一目标位: 9.43 (风险回报比: 0.74)
- 第二目标位: 9.89
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.74
- EMA(5/10/20/60): 8.65034/8.58539/8.54083/8.43725
- MACD(dif/dea/macd): 0.047/0.02/0.054
- KDJ(k/d/j): 72.4626/67.7557/81.8765
- RSI(12): 56.337
- ADX: 18.8827 (PDI: 21.9199, MDI: 18.307)
- ATR(20): 0.29194 (ATR%: 3.34%)
- BOLL(中轨): 8.517 (宽度: 8.84%)
- 换手率: 0.2214%