国泰君安 (601211.SH) - 趋势分析 (2025-04-29)
综合评估
综合评分: 45 / 100
评估置信度: 81 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 81%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 16.29, 目标1: 18.07 (风险回报比: 1.00)。 关键支撑位: 15.42。 关键阻力位: 19.34。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(1.1%)
- CCI绝对值中等(98)
- ATR波动低(1.89%)
- 布林带中等(10.77%)
- ATR波动低(1.89%)
- RSI(12)中性偏强(54.2)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=91.4)
- W&R超买(14.9)
- VR多方占优(153.0)
- 换手率低(0.27%)
- 量价关系正常
- W&R超买(14.9)
- ADX上升且高于25(49.6 > 38.5)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (17.04)
- 关键阻力: EMA60 (17.37)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 17.04
- 上涨加速/确认确认价: 17.37
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (17.04); 加速确认: 突破阻力 EMA60 (17.37)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (17.04)
- 关键阻力: EMA60 (17.37)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 17.02 - 17.25
- 建议止损位: 16.29
- 第一目标位: 18.07 (风险回报比: 1)
- 第二目标位: 18.67
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 17.18
- EMA(5/10/20/60): 17.1434/17.0538/17.0406/17.3658
- MACD(dif/dea/macd): -0.052/-0.148/0.193
- KDJ(k/d/j): 88.1513/86.535/91.3839
- RSI(12): 54.163
- ADX: 49.649 (PDI: 40, MDI: 3.125)
- ATR(20): 0.3255 (ATR%: 1.89%)
- BOLL(中轨): 16.818 (宽度: 10.77%)
- 换手率: 0.2723%