中远海控 (601919.SH) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: 34 / 100
评估置信度: 3 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 3%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (35分)。 建议止损: 14.43, 目标1: 15.59 (风险回报比: 0.55)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (45)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (100)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (35)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(1.4%)
- CCI值接近零轴(21)
- ATR波动极低(1.32%)
- 布林带极窄(4.33%)
- ATR波动极低(1.32%)
- RSI(12)中性偏强(51.8)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=22.2)
- W&R超买(73.8)
- VR多方占优(103.9)
- 换手率低(0.33%)
- 量价关系正常
- W&R超买(73.8)
- ADX高于20(51.9)
- 布林带极窄(4.33%)，酝酿突破
- 关键支撑: EMA20 (15.16)
- 关键阻力: 布林上轨 (15.46)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 15.16
- 上涨加速/确认确认价: 15.46
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (15.16); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (15.46)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (15.16)
- 关键阻力: 布林上轨 (15.46)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 15.08 - 15.22
- 建议止损位: 14.43
- 第一目标位: 15.59 (风险回报比: 0.55)
- 第二目标位: 15.86
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 15.18
- EMA(5/10/20/60): 15.227/15.2183/15.1606/14.9724
- MACD(dif/dea/macd): 0.08/0.084/-0.008
- KDJ(k/d/j): 46.3754/58.48/22.1663
- RSI(12): 51.759
- ADX: 51.8599 (PDI: 25.2427, MDI: 7.11974)
- ATR(20): 0.201 (ATR%: 1.32%)
- BOLL(中轨): 15.136 (宽度: 4.33%)
- 换手率: 0.3287%