牧原股份 (002714.SZ) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: 58 / 100
评估置信度: 81 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 81%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 41.12, 目标1: 46.44 (风险回报比: 1.00)。 关键支撑位: 36.11。 关键阻力位: 44.58。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 超买 (70)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(9.0%)
- CCI绝对值高(111)
- ATR波动低(2.22%)
- 布林带宽(17.66%)
- ATR波动低(2.22%)
- RSI(12)强势(68.2)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=90.6)
- W&R超买(13.8)
- VR多方占优(140.1)
- 换手率低(0.99%)
- 量价关系正常
- W&R超买(13.8)
- ADX上升且高于25(52.8 > 40.6)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (41.43)
- 关键阻力: 布林上轨 (44.37)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 41.43
- 上涨加速/确认确认价: 44.37
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (41.43); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (44.37)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (41.43)
- 关键阻力: 布林上轨 (44.37)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 43.29 - 43.97
- 建议止损位: 41.12
- 第一目标位: 46.44 (风险回报比: 1)
- 第二目标位: 48.22
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 43.78
- EMA(5/10/20/60): 43.2795/42.4001/41.4254/40.1693
- MACD(dif/dea/macd): 1.03/0.596/0.868
- KDJ(k/d/j): 85.8628/83.4741/90.6402
- RSI(12): 68.173
- ADX: 52.8212 (PDI: 39.1935, MDI: 12.0353)
- ATR(20): 0.9725 (ATR%: 2.22%)
- BOLL(中轨): 40.77 (宽度: 17.66%)
- 换手率: 0.988%