民生银行 (600016.SH) - 趋势分析 (2025-12-12)
综合评估
综合评分: -14 / 100
评估置信度: 77 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 77%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 4.11, 目标1: 3.70 (风险回报比: 0.95)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX强(>=30)
- 价格偏离EMA60中等(5.1%)
- CCI绝对值高(-129)
- ATR波动低(1.92%)
- 布林带窄(7.91%)
- ATR波动低(1.92%)
- RSI(12)弱势(32.9)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-2.1)
- W&R超买(96.4)
- VR空方占优(68.5)
- 换手率低(0.88%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=-2.1)
- W&R超买(96.4)
- ADX高于20(32.9)
- 关键阻力: EMA20 (4.02)
- 关键支撑: 布林下轨 (3.90)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 4.02
- 下跌加速确认价: 3.90
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (4.02); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (3.90)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (4.02)
- 关键支撑: 布林下轨 (3.90)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 3.89 - 3.94
- 建议止损位: 4.11
- 第一目标位: 3.7 (风险回报比: 0.95)
- 第二目标位: 3.56
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 3.9
- EMA(5/10/20/60): 3.94051/3.98396/4.02154/4.11041
- MACD(dif/dea/macd): -0.038/-0.016/-0.044
- KDJ(k/d/j): 7.32136/12.0108/-2.05752
- RSI(12): 32.856
- ADX: 32.8798 (PDI: 7.86517, MDI: 24.7191)
- ATR(20): 0.075 (ATR%: 1.92%)
- BOLL(中轨): 4.058 (宽度: 7.91%)
- 换手率: 0.8795%