招商证券 (600999.SH) - 趋势分析 (2025-07-31)
综合评估
综合评分: 41 / 100
评估置信度: 33 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 33%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 16.59, 目标1: 18.75 (风险回报比: 0.67)。 关键支撑位: 16.08。 关键阻力位: 18.73。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(3.7%)
- CCI值接近零轴(5)
- ATR波动低(2.15%)
- 布林带中等(11.35%)
- ATR波动低(2.15%)
- RSI(12)中性偏强(54.7)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=26.1)
- W&R超买(63.9)
- VR多方占优(129.0)
- 换手率低(0.44%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(63.9)
- ADX上升且高于25(75.7 > 73.9)
- 关键支撑: EMA20 (17.78)
- 关键阻力: 布林上轨 (18.71)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 17.78
- 上涨加速/确认确认价: 18.71
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (17.78); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (18.71)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (17.78)
- 关键阻力: 布林上轨 (18.71)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 17.69 - 17.96
- 建议止损位: 16.59
- 第一目标位: 18.75 (风险回报比: 0.67)
- 第二目标位: 19.32
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 17.88
- EMA(5/10/20/60): 18.1424/18.0612/17.7804/17.2447
- MACD(dif/dea/macd): 0.37/0.365/0.01
- KDJ(k/d/j): 52.5232/65.7279/26.1138
- RSI(12): 54.699
- ADX: 75.7006 (PDI: 36.7021, MDI: 11.8009)
- ATR(20): 0.38507 (ATR%: 2.15%)
- BOLL(中轨): 17.701 (宽度: 11.35%)
- 换手率: 0.4401%