中国船舶 (600150.SH) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: 12 / 100
评估置信度: 10 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 10%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 中 (55分)。 建议止损: 32.31, 目标1: 29.89 (风险回报比: 0.57)。 关键支撑位: 26.93。 关键阻力位: 33.84。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-55)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (100)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 中 (55)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(0.4%)
- CCI值接近零轴(-1)
- ATR波动极低(1.38%)
- 布林带极窄(4.75%)
- ATR波动极低(1.38%)
- RSI(12)中性偏强(50.9)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=64.2)
- W&R超买(32.2)
- VR多方占优(145.5)
- 换手率低(0.70%)
- 量价关系正常
- W&R超买(32.2)
- ADX上升且高于25(37.9 > 37.8)
- 布林带极窄(4.75%)，酝酿突破
- 关键阻力: EMA60 (30.89)
- 关键支撑: EMA20 (30.73)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 30.89
- 下跌加速确认价: 30.73
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (30.89); 加速确认: 跌破支撑 EMA20 (30.73)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (30.89)
- 关键支撑: EMA20 (30.73)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 30.68 - 30.98
- 建议止损位: 32.31
- 第一目标位: 29.89 (风险回报比: 0.57)
- 第二目标位: 29.3
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 30.77
- EMA(5/10/20/60): 30.648/30.7028/30.7297/30.8932
- MACD(dif/dea/macd): 0.015/0.087/-0.145
- KDJ(k/d/j): 47.3789/38.9868/64.1631
- RSI(12): 50.864
- ADX: 37.9178 (PDI: 11.8919, MDI: 21.0811)
- ATR(20): 0.426 (ATR%: 1.38%)
- BOLL(中轨): 30.933 (宽度: 4.75%)
- 换手率: 0.697%