申万宏源 (000166.SZ) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: 29 / 100
评估置信度: 21 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 21%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 4.60, 目标1: 5.00 (风险回报比: 0.60)。 关键支撑位: 4.46。 关键阻力位: 5.33。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (50)
- 趋势强度: 弱 (20)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX弱(>=20)
- 价格贴近EMA60(0.2%)
- CCI绝对值中等(54)
- ATR波动极低(1.47%)
- 布林带窄(5.98%)
- ATR波动极低(1.47%)
- RSI(12)中性偏强(55.1)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=68.2)
- W&R超买(35.7)
- VR多方占优(145.5)
- 换手率低(0.30%)
- 量价关系正常
- W&R超买(35.7)
- ADX高于20(23.1)
- 关键支撑: EMA60 (4.84)
- 关键阻力: 布林上轨 (4.92)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 4.84
- 上涨加速/确认确认价: 4.92
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA60 (4.84); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (4.92)
详细依据
- 关键支撑: EMA60 (4.84)
- 关键阻力: 布林上轨 (4.92)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 4.81 - 4.86
- 建议止损位: 4.6
- 第一目标位: 5 (风险回报比: 0.6)
- 第二目标位: 5.11
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 4.85
- EMA(5/10/20/60): 4.85737/4.83402/4.80659/4.84249
- MACD(dif/dea/macd): 0.024/0.009/0.031
- KDJ(k/d/j): 70.2245/71.2322/68.2092
- RSI(12): 55.09
- ADX: 23.0847 (PDI: 27.3585, MDI: 14.1509)
- ATR(20): 0.0715 (ATR%: 1.47%)
- BOLL(中轨): 4.779 (宽度: 5.98%)
- 换手率: 0.3008%