申万宏源 (000166.SZ) - 趋势分析 (2025-12-03)
综合评估
综合评分: -16 / 100
评估置信度: 59 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 59%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 5.32, 目标1: 4.85 (风险回报比: 0.81)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX中强(>=25)
- 价格贴近EMA60(4.6%)
- CCI绝对值中等(-96)
- ATR波动低(1.68%)
- 布林带中等(11.45%)
- ATR波动低(1.68%)
- RSI(12)弱势(27.4)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=2.6)
- W&R超买(98.0)
- VR空方占优(60.0)
- 换手率低(0.32%)
- 缩量下跌(正常)
- KDJ超卖(J=2.6)
- W&R超买(98.0)
- ADX上升且高于25(26.4 > 19.9)
- 关键阻力: EMA20 (5.24)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.99)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 5.24
- 下跌加速确认价: 4.99
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (5.24); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (4.99)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (5.24)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.99)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 5.04 - 5.1
- 建议止损位: 5.32
- 第一目标位: 4.85 (风险回报比: 0.81)
- 第二目标位: 4.71
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 5.06
- EMA(5/10/20/60): 5.12187/5.17045/5.24452/5.30636
- MACD(dif/dea/macd): -0.082/-0.059/-0.046
- KDJ(k/d/j): 6.19947/8.02302/2.55236
- RSI(12): 27.404
- ADX: 26.4029 (PDI: 20.6612, MDI: 37.1901)
- ATR(20): 0.085 (ATR%: 1.68%)
- BOLL(中轨): 5.293 (宽度: 11.45%)
- 换手率: 0.3247%