申万宏源(000166.SZ)股价趋势分析和预测

申万宏源 (000166.SZ) - 趋势分析 (2025-10-15)

综合评估

综合评分: 46 / 100

评估置信度: 49 / 100

综合评估: 看涨 (置信度: 49%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 5.09, 目标1: 5.71 (风险回报比: 0.77)。 关键支撑位: 4.75。 关键阻力位: 5.78。

维度评估
  • 趋势方向: 看涨 (85)
  • 趋势强度: (20)
  • 趋势稳定性: (80)
  • 市场动量: 强劲 (55)
  • 量能状态: 正常 (-20)
  • 反转风险: (20)
  • 加速潜力: (25)
评估依据
点击查看详细依据
趋势方向:
  • EMA完全多头排列(4/4)
  • MACD金叉(DIF>DEA)
  • MACD运行于零轴上方
  • DMI多方占优(PDI>MDI)
  • 价格位于BBI线上方
  • 价格位于布林带中轨上方
趋势强度:
  • ADX弱(>=20)
  • 价格贴近EMA60(3.0%)
  • CCI绝对值中等(97)
趋势稳定性:
  • ATR波动低(2.04%)
  • 布林带窄(7.20%)
  • ATR波动低(2.04%)
市场动量:
  • RSI(12)中性偏强(59.9)
  • KDJ金叉(K>D)
  • KDJ超买(J=93.0)
  • W&R超买(11.1)
量能状态:
  • VR中性(98.8)
  • 换手率低(0.52%)
  • 缩量上涨(背离?)
反转风险:
  • W&R超买(11.1)
加速潜力:
  • ADX高于20(22.0)
  • 动量指标处于强势区
未知维度:
  • 关键支撑: EMA20 (5.33)
  • 关键阻力: 布林上轨 (5.48)
关键确认价格
  • 看跌反转/确认确认价: 5.33
  • 上涨加速/确认确认价: 5.48

依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (5.33); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (5.48)

详细依据
  • 关键支撑: EMA20 (5.33)
  • 关键阻力: 布林上轨 (5.48)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
  • 参考入场区间: 5.38 - 5.46
  • 建议止损位: 5.09
  • 第一目标位: 5.71 (风险回报比: 0.77)
  • 第二目标位: 5.88

* 交易参数仅供参考,基于当前ATR计算,请结合实际情况调整。

关键指标值
  • 收盘价(qfq): 5.44
  • EMA(5/10/20/60): 5.38835/5.34882/5.32695/5.28134
  • MACD(dif/dea/macd): 0.015/-0.011/0.052
  • KDJ(k/d/j): 77.6179/69.9212/93.0113
  • RSI(12): 59.869
  • ADX: 22.0126 (PDI: 29.0124, MDI: 19.1358)
  • ATR(20): 0.111 (ATR%: 2.04%)
  • BOLL(中轨): 5.29 (宽度: 7.2%)
  • 换手率: 0.5237%
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