中国铝业 (601600.SH) - 趋势分析 (2025-10-17)
综合评估
综合评分: 46 / 100
评估置信度: 59 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 59%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 7.51, 目标1: 9.27 (风险回报比: 0.83)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 中 (40)
- 市场动量: 中 (25)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(9.9%)
- CCI绝对值中等(70)
- ATR波动中等(3.77%)
- 布林带极宽(21.79%)
- ATR波动中等(3.77%)
- RSI(12)强势(62.6)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=61.9)
- W&R超买(39.2)
- VR多方占优(158.0)
- 换手率中等(2.13%)
- 量价关系正常
- W&R超买(39.2)
- ADX上升且高于25(44.2 > 29.8)
- 关键支撑: EMA20 (8.13)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.89)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.13
- 上涨加速/确认确认价: 8.89
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.13); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (8.89)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.13)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.89)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.31 - 8.53
- 建议止损位: 7.51
- 第一目标位: 9.27 (风险回报比: 0.83)
- 第二目标位: 9.8
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.47
- EMA(5/10/20/60): 8.5113/8.35651/8.12733/7.70655
- MACD(dif/dea/macd): 0.262/0.19/0.143
- KDJ(k/d/j): 68.327/71.5307/61.9197
- RSI(12): 62.57
- ADX: 44.1863 (PDI: 40.3764, MDI: 10.2455)
- ATR(20): 0.31933 (ATR%: 3.77%)
- BOLL(中轨): 8.013 (宽度: 21.79%)
- 换手率: 2.1256%