中科曙光 (603019.SH) - 趋势分析 (2025-12-15)
综合评估
综合评分: -21 / 100
评估置信度: 73 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 73%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 低 (20分)。 建议止损: 96.06, 目标1: 75.62 (风险回报比: 0.93)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 中 (40)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-35)
- 反转风险: 中 (45)
- 加速潜力: 低 (20)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格偏离EMA60较大(13.4%)
- CCI绝对值极高(-150)
- ATR波动高(4.36%)
- 布林带宽(18.70%)
- ATR波动高(4.36%)
- RSI(12)弱势(25.8)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-10.4)
- W&R超买(99.7)
- VR空方占优(41.9)
- 换手率中等(3.74%)
- 放量下跌
- KDJ超卖(J=-10.4)
- W&R超买(99.7)
- 价格触及或跌破布林带下轨
- 价格跌破布林带下轨
- 关键阻力: ATR止损位 (96.06)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 96.06
- 下跌加速确认价: 75.62
依据: 反转确认: 突破阻力 ATR止损位 (96.06); 加速确认: 跌破目标1 (75.62)
详细依据
- 关键阻力: ATR止损位 (96.06)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 84.73 - 87.35
- 建议止损位: 96.06
- 第一目标位: 75.62 (风险回报比: 0.93)
- 第二目标位: 69.05
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 85.48
- EMA(5/10/20/60): 90.1829/93.3622/96.679/98.7004
- MACD(dif/dea/macd): -3.763/-2.646/-2.234
- KDJ(k/d/j): 16.682/30.2335/-10.4211
- RSI(12): 25.761
- ADX: 16.7161 (PDI: 22.4508, MDI: 35.2824)
- ATR(20): 3.73 (ATR%: 4.36%)
- BOLL(中轨): 96.808 (宽度: 18.7%)
- 换手率: 3.7435%