招商蛇口 (001979.SZ) - 趋势分析 (2025-11-04)
综合评估
综合评分: -6 / 100
评估置信度: 57 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 57%)。趋势强度: 中, 稳定性: 中。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 10.14, 目标1: 8.63 (风险回报比: 0.82)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(1.8%)
- CCI绝对值中等(-79)
- ATR波动中等(2.94%)
- 布林带中等(14.64%)
- ATR波动中等(2.94%)
- RSI(12)弱势(37.3)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=5.1)
- W&R超买(94.6)
- VR空方占优(69.4)
- 换手率低(0.37%)
- 量价关系正常
- W&R超买(94.6)
- ADX上升且高于25(32.1 > 31.1)
- 关键阻力: EMA60 (9.48)
- 关键支撑: 布林下轨 (9.10)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 9.48
- 下跌加速确认价: 9.10
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (9.48); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (9.10)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (9.48)
- 关键支撑: 布林下轨 (9.10)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 9.26 - 9.45
- 建议止损位: 10.14
- 第一目标位: 8.63 (风险回报比: 0.82)
- 第二目标位: 8.18
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 9.31
- EMA(5/10/20/60): 9.38544/9.50032/9.61479/9.48413
- MACD(dif/dea/macd): -0.085/0.003/-0.177
- KDJ(k/d/j): 11.1338/14.1621/5.07717
- RSI(12): 37.322
- ADX: 32.0779 (PDI: 13.1661, MDI: 31.6614)
- ATR(20): 0.274 (ATR%: 2.94%)
- BOLL(中轨): 9.816 (宽度: 14.64%)
- 换手率: 0.3672%