国货航 (001391.SZ) - 趋势分析 (2025-08-01)
综合评估
综合评分: -11 / 100
评估置信度: 62 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 62%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 中 (55分)。 建议止损: 6.99, 目标1: 6.53 (风险回报比: 0.84)。 关键支撑位: 6.36。 关键阻力位: 7.85。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (100)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-15)
- 反转风险: 中 (45)
- 加速潜力: 中 (55)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX中强(>=25)
- 价格贴近EMA60(2.2%)
- CCI绝对值极高(-196)
- ATR波动极低(1.24%)
- 布林带极窄(3.38%)
- ATR波动极低(1.24%)
- RSI(12)弱势(38.7)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-3.5)
- W&R超买(84.0)
- VR空方占优(58.4)
- 换手率中等(2.18%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=-3.5)
- W&R超买(84.0)
- 价格触及或跌破布林带下轨
- ADX高于20(26.1)
- 布林带极窄(3.38%)，酝酿突破
- 价格跌破布林带下轨
- 关键阻力: EMA20 (6.83)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 6.83
- 下跌加速确认价: 6.53
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (6.83); 加速确认: 跌破目标1 (6.53)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (6.83)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 6.72 - 6.78
- 建议止损位: 6.99
- 第一目标位: 6.53 (风险回报比: 0.84)
- 第二目标位: 6.39
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 6.74
- EMA(5/10/20/60): 6.78623/6.81962/6.83316/6.88862
- MACD(dif/dea/macd): -0.012/0.003/-0.03
- KDJ(k/d/j): 24.0625/37.8434/-3.49925
- RSI(12): 38.656
- ADX: 26.118 (PDI: 10.4762, MDI: 29.5238)
- ATR(20): 0.08379 (ATR%: 1.24%)
- BOLL(中轨): 6.867 (宽度: 3.38%)
- 换手率: 2.1773%