公牛集团 (603195.SH) - 趋势分析 (2025-10-24)
综合评估
综合评分: -10 / 100
评估置信度: 43 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 43%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 45.90, 目标1: 42.22 (风险回报比: 0.73)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-55)
- 趋势强度: 弱 (20)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格偏离EMA60中等(5.0%)
- CCI绝对值中等(-99)
- ATR波动低(1.51%)
- 布林带极窄(4.95%)
- ATR波动低(1.51%)
- RSI(12)弱势(32.1)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-4.7)
- W&R超买(98.8)
- VR空方占优(60.0)
- 换手率低(0.17%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=-4.7)
- W&R超买(98.8)
- 布林带极窄(4.95%)，酝酿突破
- 关键阻力: 布林中轨 (44.63)
- 关键支撑: 布林下轨 (43.53)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 44.63
- 下跌加速确认价: 43.53
依据: 反转确认: 突破阻力 布林中轨 (44.63); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (43.53)
详细依据
- 关键阻力: 布林中轨 (44.63)
- 关键支撑: 布林下轨 (43.53)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 43.64 - 44.1
- 建议止损位: 45.9
- 第一目标位: 42.22 (风险回报比: 0.73)
- 第二目标位: 41.19
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 43.77
- EMA(5/10/20/60): 44.0165/44.2779/44.7505/46.0919
- MACD(dif/dea/macd): -0.635/-0.61/-0.048
- KDJ(k/d/j): 13.4559/22.5459/-4.72416
- RSI(12): 32.085
- ADX: 19.0665 (PDI: 19.6629, MDI: 19.3258)
- ATR(20): 0.6625 (ATR%: 1.51%)
- BOLL(中轨): 44.632 (宽度: 4.95%)
- 换手率: 0.165%