公牛集团(603195.SH)股价趋势分析和预测

公牛集团 (603195.SH) - 趋势分析 (2025-05-13)

综合评估

综合评分: 51 / 100

评估置信度: 82 / 100

综合评估: 看涨 (置信度: 82%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (55分)。 建议止损: 69.02, 目标1: 75.80 (风险回报比: 1.01)。 关键支撑位: 64.91。 关键阻力位: 78.14。

维度评估
  • 趋势方向: 看涨 (75)
  • 趋势强度: (50)
  • 趋势稳定性: (90)
  • 市场动量: 强劲 (40)
  • 量能状态: 正常 (5)
  • 反转风险: (20)
  • 加速潜力: (55)
评估依据
点击查看详细依据
趋势方向:
  • EMA部分多头排列(3/4)
  • MACD金叉(DIF>DEA)
  • MACD运行于零轴上方
  • DMI多方占优(PDI>MDI)
  • 价格位于BBI线上方
  • 价格位于布林带中轨上方
趋势强度:
  • ADX极强(>=40)
  • 价格贴近EMA60(0.3%)
  • CCI绝对值中等(91)
趋势稳定性:
  • ATR波动低(1.71%)
  • 布林带极窄(4.38%)
  • ATR波动低(1.71%)
市场动量:
  • RSI(12)中性偏强(53.8)
  • KDJ金叉(K>D)
  • KDJ中性(J=88.1)
  • W&R超买(25.5)
量能状态:
  • VR多方占优(109.3)
  • 换手率低(0.11%)
  • 量价关系正常
反转风险:
  • W&R超买(25.5)
加速潜力:
  • ADX上升且高于25(46.1 > 43.6)
  • 布林带极窄(4.38%),酝酿突破
未知维度:
  • 关键支撑: EMA60 (72.18)
  • 关键阻力: 布林上轨 (73.10)
关键确认价格
  • 看跌反转/确认确认价: 72.18
  • 上涨加速/确认确认价: 73.10

依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA60 (72.18); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (73.10)

详细依据
  • 关键支撑: EMA60 (72.18)
  • 关键阻力: 布林上轨 (73.10)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
  • 参考入场区间: 71.77 - 72.64
  • 建议止损位: 69.02
  • 第一目标位: 75.8 (风险回报比: 1.01)
  • 第二目标位: 78.07

* 交易参数仅供参考,基于当前ATR计算,请结合实际情况调整。

关键指标值
  • 收盘价(qfq): 72.39
  • EMA(5/10/20/60): 72.3034/72.0143/71.8372/72.1785
  • MACD(dif/dea/macd): 0.061/-0.177/0.476
  • KDJ(k/d/j): 72.896/65.271/88.1459
  • RSI(12): 53.752
  • ADX: 46.0632 (PDI: 29.6988, MDI: 11.6265)
  • ATR(20): 1.2385 (ATR%: 1.71%)
  • BOLL(中轨): 71.537 (宽度: 4.38%)
  • 换手率: 0.112%