公牛集团(603195.SH)股价趋势分析和预测

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公牛集团 (603195.SH) - 趋势分析 (2025-05-30)

综合评估

综合评分: -2 / 100

评估置信度: 42 / 100

综合评估: 看跌 (置信度: 42%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 中 (55分)。 建议止损: 74.14, 目标1: 68.39 (风险回报比: 0.72)。 关键支撑位: 64.91。 关键阻力位: 78.14。

维度评估
  • 趋势方向: 看跌 (-75)
  • 趋势强度: 强 (50)
  • 趋势稳定性: 高 (100)
  • 市场动量: 中 (-5)
  • 量能状态: 正常 (-10)
  • 反转风险: 中 (45)
  • 加速潜力: 中 (55)
评估依据
点击查看详细依据
趋势方向:
  • EMA部分空头排列(3/4)
  • MACD死叉(DIF<DEA)
  • MACD运行于零轴下方
  • DMI空方占优(PDI<MDI)
  • 价格位于BBI线下方
  • 价格位于布林带中轨下方
趋势强度:
  • ADX强(>=30)
  • 价格贴近EMA60(1.8%)
  • CCI绝对值高(-149)
趋势稳定性:
  • ATR波动极低(1.46%)
  • 布林带极窄(3.54%)
  • ATR波动极低(1.46%)
市场动量:
  • RSI(12)中性偏强(40.4)
  • KDJ死叉(K<D)
  • KDJ超卖(J=-0.7)
  • W&R超买(91.5)
量能状态:
  • VR中性(93.3)
  • 换手率低(0.12%)
  • 量价关系正常
反转风险:
  • KDJ超卖(J=-0.7)
  • W&R超买(91.5)
  • 价格触及或跌破布林带下轨
加速潜力:
  • ADX高于20(32.2)
  • 布林带极窄(3.54%)，酝酿突破
  • 价格跌破布林带下轨
未知维度:
  • 关键阻力: EMA20 (71.86)
  • 下方无明显支撑，关注目标价1
关键确认价格
  • 看涨反转确认价: 71.86
  • 下跌加速确认价: 68.39

依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (71.86); 加速确认: 跌破目标1 (68.39)

详细依据
  • 关键阻力: EMA20 (71.86)
  • 下方无明显支撑，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
  • 参考入场区间: 70.59 - 71.32
  • 建议止损位: 74.14
  • 第一目标位: 68.39 (风险回报比: 0.72)
  • 第二目标位: 66.79

* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。

关键指标值
  • 收盘价(qfq): 70.8
  • EMA(5/10/20/60): 71.3367/71.682/71.8581/72.1198
  • MACD(dif/dea/macd): -0.155/0.016/-0.341
  • KDJ(k/d/j): 16.3475/24.8554/-0.66822
  • RSI(12): 40.42
  • ADX: 32.1546 (PDI: 15.3185, MDI: 15.8196)
  • ATR(20): 1.0355 (ATR%: 1.46%)
  • BOLL(中轨): 72.1 (宽度: 3.54%)
  • 换手率: 0.1178%

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