紫光股份 (000938.SZ) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: -17 / 100
评估置信度: 53 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 53%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 低 (20分)。 建议止损: 24.70, 目标1: 22.05 (风险回报比: 0.79)。 关键支撑位: 22.71。 关键阻力位: 34.35。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-15)
- 反转风险: 中 (45)
- 加速潜力: 低 (20)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格偏离EMA60中等(8.0%)
- CCI绝对值极高(-194)
- ATR波动低(2.07%)
- 布林带窄(6.24%)
- ATR波动低(2.07%)
- RSI(12)弱势(35.1)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-6.2)
- W&R超买(94.9)
- VR空方占优(57.2)
- 换手率中等(2.28%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=-6.2)
- W&R超买(94.9)
- 价格触及或跌破布林带下轨
- 价格跌破布林带下轨
- 关键阻力: 布林中轨 (24.12)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 24.12
- 下跌加速确认价: 22.05
依据: 反转确认: 突破阻力 布林中轨 (24.12); 加速确认: 跌破目标1 (22.05)
详细依据
- 关键阻力: 布林中轨 (24.12)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 23.12 - 23.46
- 建议止损位: 24.7
- 第一目标位: 22.05 (风险回报比: 0.79)
- 第二目标位: 21.28
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 23.22
- EMA(5/10/20/60): 23.816/24.0133/24.2465/25.2465
- MACD(dif/dea/macd): -0.344/-0.342/-0.003
- KDJ(k/d/j): 26.2563/42.4667/-6.16451
- RSI(12): 35.085
- ADX: 11.9778 (PDI: 18.2274, MDI: 25.8282)
- ATR(20): 0.4797 (ATR%: 2.07%)
- BOLL(中轨): 24.119 (宽度: 6.24%)
- 换手率: 2.2781%