兆易创新 (603986.SH) - 趋势分析 (2025-11-03)
综合评估
综合评分: 33 / 100
评估置信度: 68 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 68%)。趋势强度: 强, 稳定性: 低。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 182.28, 目标1: 272.74 (风险回报比: 0.89)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 低 (20)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 放量配合 (45)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX中强(>=25)
- 价格偏离EMA60显著(23.9%)
- CCI值接近零轴(30)
- ATR波动极高(7.17%)
- 布林带极宽(27.20%)
- ATR波动极高(7.17%)
- RSI(12)中性偏强(58.1)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=45.3)
- W&R超买(45.0)
- VR多方占优(113.2)
- 换手率高(6.93%)
- 放量上涨
- W&R超买(45.0)
- ADX上升且高于25(29.7 > 25.1)
- 关键支撑: 布林中轨 (217.29)
- 关键阻力: 布林上轨 (246.84)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 217.29
- 上涨加速/确认确认价: 246.84
依据: 反转确认: 跌破支撑 布林中轨 (217.29); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (246.84)
详细依据
- 关键支撑: 布林中轨 (217.29)
- 关键阻力: 布林上轨 (246.84)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 221.86 - 233.4
- 建议止损位: 182.28
- 第一目标位: 272.74 (风险回报比: 0.89)
- 第二目标位: 301.17
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 230.1
- EMA(5/10/20/60): 229.425/226.119/216.985/185.761
- MACD(dif/dea/macd): 12.898/13.224/-0.651
- KDJ(k/d/j): 58.5782/65.2352/45.2641
- RSI(12): 58.142
- ADX: 29.7266 (PDI: 32.0719, MDI: 16.6103)
- ATR(20): 16.489 (ATR%: 7.17%)
- BOLL(中轨): 217.293 (宽度: 27.2%)
- 换手率: 6.9333%