三环集团 (300408.SZ) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: 37 / 100
评估置信度: 46 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 46%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (0分)。 建议止损: 41.02, 目标1: 49.27 (风险回报比: 0.74)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 弱 (10)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (0)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (0)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(1.7%)
- CCI绝对值中等(67)
- ATR波动中等(3.26%)
- 布林带中等(11.02%)
- ATR波动中等(3.26%)
- RSI(12)中性偏强(53.7)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=81.0)
- W&R超买(25.1)
- VR中性(82.5)
- 换手率低(0.87%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(25.1)
- 关键支撑: EMA20 (45.09)
- 关键阻力: 布林上轨 (47.14)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 45.09
- 上涨加速/确认确认价: 47.14
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (45.09); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (47.14)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (45.09)
- 关键阻力: 布林上轨 (47.14)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 45.01 - 46.05
- 建议止损位: 41.02
- 第一目标位: 49.27 (风险回报比: 0.74)
- 第二目标位: 51.61
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 45.75
- EMA(5/10/20/60): 45.836/45.4446/45.088/44.9715
- MACD(dif/dea/macd): 0.225/-0.103/0.656
- KDJ(k/d/j): 77.3475/75.5053/81.0318
- RSI(12): 53.71
- ADX: 19.852 (PDI: 20.3819, MDI: 16.611)
- ATR(20): 1.4895 (ATR%: 3.26%)
- BOLL(中轨): 44.68 (宽度: 11.02%)
- 换手率: 0.8653%