三环集团 (300408.SZ) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: -8 / 100
评估置信度: 54 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 54%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (0分)。 建议止损: 34.07, 目标1: 30.27 (风险回报比: 0.79)。 关键支撑位: 31.61。 关键阻力位: 41.35。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-45)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-15)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (0)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格偏离EMA60中等(8.0%)
- CCI绝对值高(-135)
- ATR波动低(2.16%)
- 布林带窄(6.98%)
- ATR波动低(2.16%)
- RSI(12)弱势(34.5)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=5.9)
- W&R超买(85.3)
- VR空方占优(65.6)
- 换手率低(0.77%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(85.3)
- 关键阻力: 布林中轨 (32.93)
- 关键支撑: 布林下轨 (31.78)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 32.93
- 下跌加速确认价: 31.78
依据: 反转确认: 突破阻力 布林中轨 (32.93); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (31.78)
详细依据
- 关键阻力: 布林中轨 (32.93)
- 关键支撑: 布林下轨 (31.78)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 31.81 - 32.3
- 建议止损位: 34.07
- 第一目标位: 30.27 (风险回报比: 0.79)
- 第二目标位: 29.15
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 31.95
- EMA(5/10/20/60): 32.5107/32.7355/33.1294/34.7465
- MACD(dif/dea/macd): -0.6/-0.649/0.099
- KDJ(k/d/j): 28.9265/40.4348/5.9097
- RSI(12): 34.487
- ADX: 9.2826 (PDI: 15.0398, MDI: 23.7052)
- ATR(20): 0.69 (ATR%: 2.16%)
- BOLL(中轨): 32.931 (宽度: 6.98%)
- 换手率: 0.7748%