三环集团 (300408.SZ) - 趋势分析 (2025-08-07)
综合评估
综合评分: 50 / 100
评估置信度: 81 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 81%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 31.90, 目标1: 36.75 (风险回报比: 1.00)。 关键支撑位: 31.30。 关键阻力位: 36.80。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(2.8%)
- CCI绝对值高(119)
- ATR波动中等(2.58%)
- 布林带中等(10.21%)
- ATR波动中等(2.58%)
- RSI(12)强势(60.0)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=67.3)
- W&R超买(39.7)
- VR中性(91.2)
- 换手率低(0.57%)
- 量价关系正常
- W&R超买(39.7)
- ADX上升且高于25(44.9 > 42.9)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (33.52)
- 关键阻力: 布林上轨 (35.05)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 33.52
- 上涨加速/确认确认价: 35.05
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (33.52); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (35.05)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (33.52)
- 关键阻力: 布林上轨 (35.05)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 33.88 - 34.5
- 建议止损位: 31.9
- 第一目标位: 36.75 (风险回报比: 1)
- 第二目标位: 38.36
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 34.32
- EMA(5/10/20/60): 34.1938/33.9287/33.5231/33.3924
- MACD(dif/dea/macd): 0.463/0.363/0.2
- KDJ(k/d/j): 62.3131/59.8107/67.3178
- RSI(12): 60.05
- ADX: 44.8838 (PDI: 31.8005, MDI: 12.159)
- ATR(20): 0.8855 (ATR%: 2.58%)
- BOLL(中轨): 33.346 (宽度: 10.21%)
- 换手率: 0.5693%