方正证券 (601901.SH) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: 27 / 100
评估置信度: 17 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 17%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 7.33, 目标1: 8.00 (风险回报比: 0.60)。 关键支撑位: 6.92。 关键阻力位: 8.37。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (40)
- 趋势强度: 弱 (10)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(0.4%)
- CCI绝对值中等(75)
- ATR波动低(1.52%)
- 布林带极窄(4.42%)
- ATR波动低(1.52%)
- RSI(12)中性偏强(53.3)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=67.1)
- W&R超买(46.5)
- VR多方占优(121.5)
- 换手率中等(1.40%)
- 量价关系正常
- W&R超买(46.5)
- 布林带极窄(4.42%)，酝酿突破
- 关键支撑: EMA60 (7.72)
- 关键阻力: 布林上轨 (7.87)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 7.72
- 上涨加速/确认确认价: 7.87
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA60 (7.72); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (7.87)
详细依据
- 关键支撑: EMA60 (7.72)
- 关键阻力: 布林上轨 (7.87)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 7.69 - 7.77
- 建议止损位: 7.33
- 第一目标位: 8 (风险回报比: 0.6)
- 第二目标位: 8.17
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 7.75
- EMA(5/10/20/60): 7.77494/7.75099/7.71046/7.71806
- MACD(dif/dea/macd): 0.046/0.035/0.02
- KDJ(k/d/j): 68.3044/68.9092/67.0949
- RSI(12): 53.286
- ADX: 15.3754 (PDI: 25.1462, MDI: 11.6959)
- ATR(20): 0.118 (ATR%: 1.52%)
- BOLL(中轨): 7.7 (宽度: 4.42%)
- 换手率: 1.3983%