青岛港 (601298.SH) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: 43 / 100
评估置信度: 39 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 39%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 8.41, 目标1: 9.46 (风险回报比: 0.69)。 关键支撑位: 8.11。 关键阻力位: 10.61。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(1.2%)
- CCI值接近零轴(39)
- ATR波动低(2.09%)
- 布林带窄(6.31%)
- ATR波动低(2.09%)
- RSI(12)中性偏强(52.3)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=54.7)
- W&R超买(45.0)
- VR多方占优(132.4)
- 换手率低(0.31%)
- 量价关系正常
- W&R超买(45.0)
- ADX上升且高于25(36.5 > 29.3)
- 关键支撑: EMA20 (8.99)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.26)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.99
- 上涨加速/确认确认价: 9.26
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.99); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.26)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.99)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.26)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.94 - 9.07
- 建议止损位: 8.41
- 第一目标位: 9.46 (风险回报比: 0.69)
- 第二目标位: 9.75
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 9.03
- EMA(5/10/20/60): 9.05404/9.03602/8.99497/8.92271
- MACD(dif/dea/macd): 0.047/0.036/0.021
- KDJ(k/d/j): 61.6457/65.096/54.7449
- RSI(12): 52.322
- ADX: 36.4847 (PDI: 23.7288, MDI: 11.8644)
- ATR(20): 0.189 (ATR%: 2.09%)
- BOLL(中轨): 8.974 (宽度: 6.31%)
- 换手率: 0.3117%