永辉超市 (601933.SH) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: -9 / 100
评估置信度: 83 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 83%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 5.22, 目标1: 4.49 (风险回报比: 1.03)。 关键支撑位: 4.48。 关键阻力位: 6.58。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX中强(>=25)
- 价格偏离EMA60中等(6.2%)
- CCI绝对值极高(-169)
- ATR波动中等(2.76%)
- 布林带中等(10.00%)
- ATR波动中等(2.76%)
- RSI(12)弱势(35.5)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=6.7)
- W&R超买(96.9)
- VR多方占优(105.0)
- 换手率中等(1.53%)
- 量价关系正常
- W&R超买(96.9)
- ADX上升且高于25(29.2 > 24.9)
- 关键阻力: EMA20 (5.05)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.81)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 5.05
- 下跌加速确认价: 4.81
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (5.05); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (4.81)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (5.05)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.81)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 4.83 - 4.93
- 建议止损位: 5.22
- 第一目标位: 4.49 (风险回报比: 1.03)
- 第二目标位: 4.24
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 4.86
- EMA(5/10/20/60): 4.93653/4.97896/5.0527/5.1835
- MACD(dif/dea/macd): -0.093/-0.085/-0.016
- KDJ(k/d/j): 20.8393/27.893/6.73182
- RSI(12): 35.487
- ADX: 29.1905 (PDI: 13.7725, MDI: 28.1437)
- ATR(20): 0.134 (ATR%: 2.76%)
- BOLL(中轨): 5.068 (宽度: 10%)
- 换手率: 1.5336%