永辉超市 (601933.SH) - 趋势分析 (2025-08-07)
综合评估
综合评分: 3 / 100
评估置信度: 35 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 35%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 5.07, 目标1: 4.52 (风险回报比: 0.67)。 关键支撑位: 4.68。 关键阻力位: 6.58。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-45)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX中强(>=25)
- 价格贴近EMA60(3.4%)
- CCI绝对值中等(-57)
- ATR波动低(2.09%)
- 布林带窄(5.55%)
- ATR波动低(2.09%)
- RSI(12)中性偏强(43.2)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=17.5)
- W&R超买(77.8)
- VR多方占优(117.7)
- 换手率中等(1.06%)
- 量价关系正常
- W&R超买(77.8)
- ADX高于20(29.0)
- 关键阻力: EMA20 (4.79)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.66)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 4.79
- 下跌加速确认价: 4.66
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (4.79); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (4.66)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (4.79)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.66)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 4.72 - 4.79
- 建议止损位: 5.07
- 第一目标位: 4.52 (风险回报比: 0.67)
- 第二目标位: 4.37
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 4.74
- EMA(5/10/20/60): 4.74841/4.76837/4.79236/4.90688
- MACD(dif/dea/macd): -0.033/-0.029/-0.009
- KDJ(k/d/j): 21.8312/23.9886/17.5164
- RSI(12): 43.214
- ADX: 29.0226 (PDI: 22.2222, MDI: 11.8056)
- ATR(20): 0.099 (ATR%: 2.09%)
- BOLL(中轨): 4.795 (宽度: 5.55%)
- 换手率: 1.0634%