云铝股份 (000807.SZ) - 趋势分析 (2025-09-18)
综合评估
综合评分: 39 / 100
评估置信度: 51 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 51%)。趋势强度: 中, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 17.37, 目标1: 21.79 (风险回报比: 0.78)。 关键支撑位: 14.29。 关键阻力位: 21.16。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 中 (40)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (10)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX中强(>=25)
- 价格偏离EMA60较大(11.8%)
- CCI值接近零轴(43)
- ATR波动高(4.04%)
- 布林带宽(18.78%)
- ATR波动高(4.04%)
- RSI(12)中性偏强(58.1)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=70.4)
- W&R超买(48.0)
- VR中性(98.7)
- 换手率中等(1.40%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(48.0)
- ADX高于20(28.2)
- 关键支撑: EMA20 (19.28)
- 关键阻力: 布林上轨 (21.08)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 19.28
- 上涨加速/确认确认价: 21.08
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (19.28); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (21.08)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (19.28)
- 关键阻力: 布林上轨 (21.08)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 19.46 - 20.02
- 建议止损位: 17.37
- 第一目标位: 21.79 (风险回报比: 0.78)
- 第二目标位: 23.08
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 19.86
- EMA(5/10/20/60): 20.235/19.9083/19.2751/17.7581
- MACD(dif/dea/macd): 0.822/0.763/0.117
- KDJ(k/d/j): 70.1216/70.0048/70.355
- RSI(12): 58.053
- ADX: 28.2082 (PDI: 25.7511, MDI: 24.3777)
- ATR(20): 0.8015 (ATR%: 4.04%)
- BOLL(中轨): 19.274 (宽度: 18.78%)
- 换手率: 1.4009%