招商轮船 (601872.SH) - 趋势分析 (2025-09-24)
综合评估
综合评分: 45 / 100
评估置信度: 53 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 53%)。趋势强度: 极强, 稳定性: 低。反转风险: 中 (40分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 7.60, 目标1: 10.03 (风险回报比: 0.79)。 关键支撑位: 6.10。 关键阻力位: 9.30。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 极强 (80)
- 趋势稳定性: 低 (30)
- 市场动量: 中 (35)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 中 (40)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60显著(25.9%)
- CCI绝对值中等(74)
- ATR波动高(4.92%)
- 布林带极宽(46.74%)
- ATR波动高(4.92%)
- RSI(12)超买(75.0)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=58.5)
- W&R超买(25.4)
- VR热门/超买(232.9)
- 换手率中等(1.30%)
- 缩量上涨(背离?)
- RSI(12)超买(75.0)
- W&R超买(25.4)
- 上升趋势中多个指标超买
- ADX高于20(73.2)
- 关键支撑: EMA20 (8.08)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.78)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.08
- 上涨加速/确认确认价: 9.78
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.08); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.78)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.08)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.78)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.74 - 9.05
- 建议止损位: 7.6
- 第一目标位: 10.03 (风险回报比: 0.79)
- 第二目标位: 10.75
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.96
- EMA(5/10/20/60): 8.80534/8.589/8.08484/7.11896
- MACD(dif/dea/macd): 0.637/0.591/0.092
- KDJ(k/d/j): 67.2548/71.6082/58.5481
- RSI(12): 75.05
- ADX: 73.1837 (PDI: 39.5412, MDI: 7.4224)
- ATR(20): 0.441 (ATR%: 4.92%)
- BOLL(中轨): 7.925 (宽度: 46.74%)
- 换手率: 1.3004%