招商轮船 (601872.SH) - 趋势分析 (2025-12-25)
综合评估
综合评分: 36 / 100
评估置信度: 46 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 46%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (0分)。 建议止损: 7.58, 目标1: 9.90 (风险回报比: 0.74)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 弱 (20)
- 趋势稳定性: 中 (40)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (-20)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (0)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格偏离EMA60中等(5.1%)
- CCI绝对值中等(99)
- ATR波动高(4.69%)
- 布林带宽(15.80%)
- ATR波动高(4.69%)
- RSI(12)中性偏强(54.4)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=88.6)
- W&R超买(15.4)
- VR中性(96.0)
- 换手率低(0.76%)
- 缩量上涨(背离?)
- W&R超买(15.4)
- 关键支撑: EMA20 (8.70)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.34)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.70
- 上涨加速/确认确认价: 9.34
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.70); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.34)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.70)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.34)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.7 - 8.99
- 建议止损位: 7.58
- 第一目标位: 9.9 (风险回报比: 0.74)
- 第二目标位: 10.56
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.91
- EMA(5/10/20/60): 8.81429/8.7366/8.6962/8.48047
- MACD(dif/dea/macd): 0.032/-0.013/0.09
- KDJ(k/d/j): 75.817/69.4082/88.6344
- RSI(12): 54.401
- ADX: 19.839 (PDI: 33.4021, MDI: 13.4021)
- ATR(20): 0.418 (ATR%: 4.69%)
- BOLL(中轨): 8.654 (宽度: 15.8%)
- 换手率: 0.7591%