招商轮船 (601872.SH) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: 48 / 100
评估置信度: 79 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 79%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 8.00, 目标1: 9.94 (风险回报比: 0.98)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX强(>=30)
- 价格偏离EMA60中等(5.1%)
- CCI绝对值中等(89)
- ATR波动中等(3.94%)
- 布林带中等(13.78%)
- ATR波动中等(3.94%)
- RSI(12)中性偏强(54.9)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=82.2)
- W&R超买(23.6)
- VR多方占优(100.6)
- 换手率低(0.70%)
- 量价关系正常
- W&R超买(23.6)
- ADX上升且高于25(38.0 > 29.0)
- 关键支撑: EMA20 (8.80)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.25)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.80
- 上涨加速/确认确认价: 9.25
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.80); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.25)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.80)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.25)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.8 - 9.05
- 建议止损位: 8
- 第一目标位: 9.94 (风险回报比: 0.98)
- 第二目标位: 10.58
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.98
- EMA(5/10/20/60): 8.96109/8.881/8.79581/8.54505
- MACD(dif/dea/macd): 0.086/0.039/0.094
- KDJ(k/d/j): 79.5939/78.3049/82.1719
- RSI(12): 54.883
- ADX: 37.9729 (PDI: 28.0079, MDI: 10.2564)
- ATR(20): 0.3535 (ATR%: 3.94%)
- BOLL(中轨): 8.658 (宽度: 13.78%)
- 换手率: 0.7034%