信达证券 (601059.SH) - 趋势分析 (2025-11-07)
综合评估
综合评分: -7 / 100
评估置信度: 21 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 21%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 21.02, 目标1: 17.45 (风险回报比: 0.62)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 弱 (20)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 中 (-5)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX弱(>=20)
- 价格贴近EMA60(0.1%)
- CCI绝对值中等(-79)
- ATR波动中等(3.36%)
- 布林带中等(11.13%)
- ATR波动中等(3.36%)
- RSI(12)中性偏强(42.2)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=5.0)
- W&R超买(81.9)
- VR多方占优(103.0)
- 换手率中等(3.43%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=5.0)
- W&R超买(81.9)
- ADX高于20(24.0)
- 关键阻力: EMA60 (18.83)
- 关键支撑: 布林下轨 (18.40)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 18.83
- 下跌加速确认价: 18.40
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (18.83); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (18.40)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (18.83)
- 关键支撑: 布林下轨 (18.40)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 18.68 - 19.13
- 建议止损位: 21.02
- 第一目标位: 17.45 (风险回报比: 0.62)
- 第二目标位: 16.54
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 18.81
- EMA(5/10/20/60): 18.8598/19.0837/19.2409/18.83
- MACD(dif/dea/macd): -0.099/0.057/-0.313
- KDJ(k/d/j): 18.1091/24.6742/4.97876
- RSI(12): 42.217
- ADX: 23.9508 (PDI: 18.2434, MDI: 30.9014)
- ATR(20): 0.63262 (ATR%: 3.36%)
- BOLL(中轨): 19.484 (宽度: 11.13%)
- 换手率: 3.4306%