美的集团股票预测和K线图分析-2024.6.25
从今天K线图分析,当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持中性不变,短线行情走势预测从偏跌上调至中性,短线股价维持区间震荡,已经达到选择波动方向的时候了,不管是向上突破还是下跌破位,波动幅度都会达到10%-15%以上,短线股价走势不确定性高,在股价波动方向未确认之前,以区间震荡和弱反策略交易,逢高止盈是主要策略,预计短线股价波动区间63元-66.5元,短线支撑位63元,压力位66.5元,当前位置持有仓位很容易站岗,短线交易风险大于收益,结合当前市场走势,中长线持有优势不够明显,基于当前大盘指数下跌和成交量低迷的条件,短线风险与收益比不够高,后面会有更好的买点,当前位置不宜重仓。
最近股价表现5日涨跌幅,10日涨跌幅,20日涨跌幅,120日涨跌幅,250日涨跌幅,分别是:
-0.25% | -0.28% | -2.60% | 35.33% | 27.23% |
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当前股价位置65.29元最佳交易策略,短线交易空仓观望,短线走势不确定性高,中线交易逢高止盈,止盈以后耐心等待下一次中线机会。
透过K线图分析,中线股价波动区间为60元-70元,短线股价波动区间63元-66.5元,长线股价波动区间48元-72元。中线支撑位60元,压力位70元,长线支撑位48元,压力位72元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)
说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-12%,中线波动区间为12%-18%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。
基于2024年一季度财务报表基本面估值分析,当前股价65.29元对应市盈率TTM 13.14倍,最近三年市盈率均值13.79倍,预期未来三年市盈率均值会持续走低,主要因素是营收和净利润增速因体量突破4000亿元以后会明显放缓的预期。
最近一年股价有效波动区间为45.77元-70.1元,当前股价处于最近一年有效波动区间的上轨附近,中线交易策略逢高止盈,合理市盈率维持8倍-12倍波动区间。
预计中线股价表现跑赢大盘指数,跑赢行业指数的预测,家电行业的业绩确定性较高,相对于材料,科技等板块,在市场下跌时会有缓冲空间,属于防守型板块,中线预期强于大盘指数。家电行业首选美的集团,其次格力电器。
从市场持仓组合竞争力分析,当前价格水平竞争力水平中性,此股对大盘指数影响力较强,占A50指数权重约4.42%。
当前行情主要驱动因素:市场避险需求,大盘指数, 基本面业绩预期。
当前中长线持仓主要风险因素:市场避险需求下降,大盘指数下降,基本面业绩预期下降。
持仓参考:10%。
基本股东户数的持仓分析:散户,机构,游资 ,持仓筹码集中度高,最近一年大幅上升,基于股价走势预判,集中度可能会下降,散户抄底进,机构出。
注:散户通常在股价持续上涨过程中会卖出仓位,一般不会追高,通常喜欢抄底,股价在下跌过程就是机构出散户抄底的结果。
从财务报表基本面分析
2024年Q1营收1064.83亿元,同比上升10.19%,净利润90.00亿元,同比上升11.91%,扣非后净利润92.37亿元,同比上升20.39%,EPS 1.31元,毛利率27.32%,同比上升13.64%,净利率8.52%,同比上升0.71%,研发费用35.95亿元,同比上升9.52%。
股票代码:000333
公司名称:美的集团股份有限公司
英文名称:Midea Group Co.,Ltd.
最终控制人:何享健 (持有美的集团股份有限公司股份比例:29.54%)
审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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