在近1年内，比亚迪的滚动市盈率 (PE TTM)为 22.64，其历史估值水平合理（分位 38%）。 同期估值范围在 16.95 (最低) 到 44.36 (最高) 之间。
价格对比沪深300
本图仅展示焦点股票与基准指数的趋势，可切换 6M / 1Y / 2Y / 3Y / 5Y 时间范围；曲线显示区间内以首日为基准的累计收益率（%）。
估值对比分析
对比模式（行业均值 / 偏离 / 分位）
| 估值指标 | 个股估值 | 行业均值 | 绝对差异 | 相对偏离 | 同业分位 | 估值水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 (PE) | 21.57 | 48.21 | -26.64 | -55.3% | — | 吸引 |
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 22.64 | 30.46 | -7.82 | -25.7% | — | 合理 |
| 市净率 (PB) | 3.95 | 4.99 | -1.04 | -20.8% | — | 吸引 |
| 市销率 (PS) | 1.12 | 1.69 | -0.57 | -33.7% | — | 吸引 |
历史模式（6M/1Y/2Y/3Y/5Y：分位 / 中位 / 区间）
| 估值指标 | 个股估值 | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 估值水平 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | 分位 | 中位 | 区间 | |||
| 市盈率 (PE) | 21.57 | 24.35 | 21.00 ~ 49.41 | 27.11 | 21.00 ~ 49.41 | 27.12 | 19.68 ~ 49.41 | 33.22 | 19.68 ~ 290.93 | 33.22 | 19.68 ~ 290.93 | 吸引 | |||||
| 滚动市盈率 (PE TTM)基准 | 22.64 | 23.21 | 21.13 ~ 44.36 | 24.25 | 21.13 ~ 44.36 | 23.35 | 16.95 ~ 44.36 | 24.95 | 16.95 ~ 137.32 | 24.95 | 16.95 ~ 137.32 | 合理 | |||||
| 市净率 (PB) | 3.95 | 4.75 | 3.53 ~ 9.32 | 5.21 | 3.53 ~ 9.32 | 5.06 | 3.53 ~ 9.32 | 5.40 | 3.53 ~ 9.32 | 5.40 | 3.53 ~ 9.32 | 吸引 | |||||
| 市销率 (PS) | 1.12 | 1.26 | 1.09 ~ 2.56 | 1.37 | 1.09 ~ 2.56 | 1.31 | 0.98 ~ 2.56 | 1.45 | 0.98 ~ 4.10 | 1.45 | 0.98 ~ 4.10 | 吸引 | |||||
行业聚合对比
数据源：行业日频聚合（最新交易日）；金额口径：总市值/流通市值（万元），成交额（千元）。
| 行业名称 | 层级 | 样本数 | 总市值 | 流通市值 | 成交额 | 换手(等权) | 换手(加权) | PE_TTM(等权) | PE_TTM(加权) | PE(等权) | PE(加权) | PB(等权) | PB中位 | PS(等权) | >MA20 | >MA60 | >MA250 | 股息率中位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | L1 | 291 | 5.41万亿 | 4.17万亿 | 781.65亿 | 2.98% | 1.86% | 45.88 | 24.44 | 53.48 | 26.07 | 9.00 | 3.01 | 4.24 | 0.29% | 0.31% | 0.69% | 0.94% | 2025-12-04 |
| 乘用车 | L2 | 9 | 1.73万亿 | 1.06万亿 | 85.15亿 | 2.51% | 0.80% | 30.46 | 23.77 | 48.21 | 24.17 | 4.99 | 2.17 | 1.69 | 0.11% | 0.22% | 0.33% | 1.26% | 2025-12-04 |
估值通道
乘用车 核心指标对比表（取市值排名前20名）
| 股票名称 | 估值指标 | 盈利能力 | 市场表现 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | PE TTM基准 | PB | PS | ROE | EPS | BPS | 年化ROE | 总市值 | 日成交额 | |
| 海马汽车 | — | — | 8.74 | 8.28 | -4.33% | -0.05 | 1.02 | -5.77% | 147亿 | 25.10亿 |
| 长安汽车 | 15.87 | 17.10 | 1.52 | 0.73 | 3.98% | 0.31 | 7.78 | 5.30% | 1,162亿 | 3.25亿 |
| 中国铁物 | 34.92 | 33.80 | 1.67 | 0.42 | 4.78% | 0.07 | 1.59 | 6.37% | 160亿 | 1.25亿 |
| 比亚迪 | 21.57 | 22.64 | 3.95 | 1.12 | 10.83% | 2.56 | 24.11 | 14.44% | 8,683亿 | 15.77亿 |
| 上汽集团 | 105.89 | 61.70 | 0.60 | 0.29 | 2.78% | 0.71 | 25.71 | 3.70% | 1,765亿 | 9.92亿 |
| 北汽蓝谷 | — | — | 19.98 | 2.87 | -90.18% | -0.61 | 0.37 | -120.24% | 417亿 | 6.44亿 |
| 赛力斯 | 36.91 | 30.40 | 5.48 | 1.51 | 26.52% | 3.34 | 17.02 | 35.36% | 2,195亿 | 14.55亿 |
| 广汽集团 | 107.59 | — | 0.80 | 0.83 | -3.84% | -0.42 | 10.83 | -5.12% | 886亿 | 6.62亿 |
| 长城汽车 | 14.70 | 17.12 | 2.17 | 0.92 | 10.44% | 1.01 | 10.06 | 13.92% | 1,866亿 | 2.25亿 |
常见问题
比亚迪(002594.SZ)的估值是否合理？
当前 PE 为 21.57 倍，PB 为 3.95 倍，PS 为 1.12 倍，PE TTM 处于历史第 38.00% 分位，估值相对低估。 从多维度看： - PE 反映盈利能力，PB 反映净资产水平，PS 适合成长型公司。 - 当前估值分位数显示公司估值处于历史中等水平。 - 建议结合行业均值、公司财务质量（如ROE、净利润增速）、成长性等进一步判断投资价值。 估值仅为参考，投资需结合基本面、行业趋势和市场环境综合分析。
什么是 PE TTM？
PE TTM（市盈率-滚动12个月）= 股价 ÷ 最近12个月每股收益。相比静态 PE，TTM 更能反映公司最新盈利能力，适合季节性波动较大的行业。
历史分位数的意义是什么？
分位数表示当前估值在历史数据中的相对位置。例如45%分位表示：历史上有45%的时间估值比现在低，55%的时间比现在高，可判断当前是相对低估还是高估。
比亚迪值得投资吗？
需综合考虑：①估值水平（当前38.00%分位）②行业对比③财务质量④成长性⑤风险因素。估值仅是参考维度之一，建议结合基本面、技术面全面分析。
如何使用估值通道图？
通道图显示股价在估值区间的运行轨迹。当股价接近下轨（低估区）时可能是买入机会；接近上轨（高估区）时需谨慎。但需结合市场环境和公司基本面变化判断。
PE、PB、PS 有什么区别？
PE（市盈率）适合盈利稳定的公司；PB（市净率）适合资产驱动型企业（如银行、地产）；PS（市销率）适合高成长但尚未盈利的公司（如科技股）。不同行业侧重不同指标。
如何分析比亚迪的估值？
查看当前估值指标
关注核心估值指标（PE TTM、PB、PS），了解比亚迪当前的估值倍数。这些指标反映了市场对公司的定价水平。
分析历史分位数
观察当前估值在历史数据中的位置（分位数）。分位数低于30%通常表示相对低估，高于70%则可能高估，需结合基本面判断。
对比行业/基准
将个股估值与行业均值、沪深300等基准指数对比，判断是溢价还是折价。合理的溢价/折价应有业绩或成长性支撑。
查看估值通道图
通过估值通道图观察股价在历史估值区间的运行轨迹，识别潜在的买入（接近下轨）或卖出（接近上轨）机会。
综合财务质量指标
评估ROE、净利润增速、资产负债率等财务指标。高质量公司即使估值略高也可能值得配置，反之低估但质量差的公司需谨慎。
评估投资风险与机会
结合估值水平、财务质量、行业前景、市场情绪等多维度，判断风险收益比是否合理，制定买入、持有或卖出策略。